Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR
LU0820944154
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR/ LU0820944154 /
NAV11.11.2024 |
Zm.+1,6564 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
234,7055EUR |
+0,71% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth. The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
King Fuei Lee |
Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
Data startu: |
12.09.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,89% |
Gotówka |
|
3,11% |
Kraje
Tajwan, Chiny |
|
18,27% |
Australia |
|
17,36% |
Hong Kong, Chiny |
|
10,58% |
Kajmany |
|
10,39% |
Chiny |
|
8,16% |
Singapur |
|
7,81% |
Republika Korei |
|
7,67% |
Indie |
|
6,57% |
USA |
|
3,14% |
Gotówka |
|
3,11% |
Indonezja |
|
2,65% |
Filipiny |
|
2,40% |
Nowa Zelandia |
|
1,19% |
Inne |
|
0,70% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
30,77% |
Finanse |
|
22,08% |
Dobra konsumpcyjne |
|
12,65% |
Przemysł |
|
10,54% |
Towary |
|
7,69% |
Opieka zdrowotna |
|
5,63% |
Nieruchomości |
|
3,72% |
Dostawcy |
|
3,11% |
Pieniądze |
|
3,11% |
Inne |
|
0,70% |