Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution USD/ LU0062903702 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+5,8562 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 270,4137USD | +2,21% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,53 | 4,07 | - |
| 1996 | -0,33 | 3,52 | 3,81 | 5,90 | 2,76 | -4,04 | -5,90 | 3,84 | 5,25 | -1,17 | 4,35 | 0,39 | - |
| 1997 | 2,60 | -1,04 | -0,57 | -4,10 | 11,84 | 4,72 | 6,18 | 1,69 | 6,33 | -4,10 | -0,14 | 0,86 | +25,73% |
| 1998 | -2,07 | 6,72 | 3,70 | -0,37 | -5,28 | -0,53 | -3,68 | -14,35 | -0,55 | 3,13 | 5,58 | -1,18 | -10,19% |
| 1999 | 0,15 | -5,66 | 0,53 | 7,34 | 2,96 | 5,07 | -1,29 | -4,99 | -0,75 | -0,22 | 6,11 | 4,91 | +14,05% |
| 2000 | 1,17 | 3,69 | 10,71 | 2,39 | -2,43 | 5,15 | -1,95 | 9,37 | -1,71 | -3,40 | -1,72 | 9,47 | +33,64% |
| 2001 | 0,53 | -2,53 | -5,50 | 8,60 | 3,48 | 1,07 | 1,44 | -3,21 | -10,15 | 5,08 | 7,72 | 6,78 | +12,14% |
| 2002 | -3,14 | -0,62 | 5,17 | -1,57 | -1,36 | -6,80 | -11,41 | -1,37 | -6,54 | 3,68 | 7,19 | -5,89 | -21,77% |
| 2003 | -2,90 | -2,96 | 2,13 | 3,91 | 8,36 | 4,58 | 4,85 | 5,84 | -1,74 | 6,12 | 2,82 | 3,66 | +39,77% |
| 2004 | 3,97 | 1,76 | 0,98 | 0,10 | -0,54 | 1,72 | -4,26 | 0,87 | 4,86 | 4,17 | 6,77 | 2,43 | +24,83% |
| 2005 | -4,39 | 3,53 | -2,82 | -5,07 | 5,52 | 3,67 | 4,07 | -2,42 | 2,39 | -4,02 | 6,08 | 0,54 | +6,33% |
| 2006 | 7,87 | 1,60 | 3,11 | 0,91 | -5,50 | 0,28 | -1,26 | 3,69 | 0,53 | 4,37 | 3,24 | 1,19 | +21,27% |
| 2007 | 1,10 | 1,00 | 1,56 | 4,19 | 1,52 | 0,74 | -3,69 | 0,15 | 5,54 | 1,91 | -5,05 | 1,29 | +10,28% |
| 2008 | -8,78 | 2,54 | -2,99 | 6,25 | 5,08 | -6,25 | -0,79 | 4,37 | -11,64 | -21,02 | -6,71 | 1,83 | -34,80% |
| 2009 | -4,29 | -9,27 | 6,26 | 15,05 | 1,73 | 3,89 | 8,42 | 1,22 | 4,90 | -2,57 | 0,05 | 8,55 | +36,65% |
| 2010 | -2,51 | 1,69 | 5,51 | 5,42 | -7,84 | -4,44 | 3,45 | -3,98 | 9,91 | 2,57 | 2,44 | 7,68 | +19,97% |
| 2011 | -1,01 | 4,86 | 1,91 | 2,08 | -1,46 | -2,32 | -4,05 | -6,19 | -10,14 | 12,85 | -2,53 | 3,00 | -4,76% |
| 2012 | 4,53 | 3,53 | 0,87 | -0,32 | -6,45 | 1,88 | 1,56 | 2,47 | 2,34 | -1,96 | 1,12 | 1,52 | +11,17% |
| 2013 | 6,45 | 0,77 | 4,40 | -0,57 | 4,96 | -0,18 | 5,18 | -1,08 | 3,76 | 3,51 | 2,09 | 1,55 | +35,17% |
| 2014 | -2,63 | 4,52 | -0,40 | -2,31 | 1,94 | 4,13 | -3,83 | 2,39 | -2,02 | 3,52 | 3,14 | 1,61 | +10,03% |
| 2015 | -3,22 | 5,15 | 1,99 | -1,29 | 0,78 | 0,29 | -0,54 | -4,92 | -3,92 | 5,01 | 2,41 | -2,83 | -1,69% |
| 2016 | -10,00 | 3,28 | 6,95 | 1,90 | 0,70 | -1,54 | 5,79 | 1,61 | -0,62 | -2,52 | 9,15 | 2,25 | +16,72% |
| 2017 | 0,22 | 4,04 | -1,02 | 1,57 | -1,22 | 2,41 | 1,22 | -3,10 | 4,91 | 1,81 | 2,25 | 0,28 | +13,89% |
| 2018 | 1,41 | -3,17 | -1,56 | 2,54 | 3,85 | -0,85 | 1,56 | 3,96 | -1,32 | -8,13 | 0,67 | -10,22 | -11,70% |
| 2019 | 9,94 | 5,45 | -2,04 | 4,62 | -6,67 | 7,52 | 3,38 | -4,00 | 1,57 | 2,26 | 4,04 | 2,75 | +31,36% |
| 2020 | -1,02 | -12,73 | -22,15 | 16,26 | 2,92 | 0,71 | 6,44 | 5,31 | -5,64 | 4,40 | 13,55 | 6,23 | +7,95% |
| 2021 | 3,43 | 8,03 | 1,21 | 4,02 | 0,10 | -1,38 | -1,85 | 2,47 | -0,44 | 1,57 | -0,68 | 4,33 | +22,38% |
| 2022 | -9,24 | 2,03 | 1,80 | -6,72 | 0,06 | -9,17 | 8,76 | -4,29 | -9,00 | 9,06 | 0,59 | -3,46 | -19,82% |
| 2023 | 6,54 | 0,78 | -1,90 | -1,44 | -0,34 | 7,37 | 2,39 | -1,50 | -7,20 | -8,82 | 11,99 | 10,76 | +17,57% |
| 2024 | 0,30 | 1,54 | 2,84 | -5,47 | 1,96 | 1,31 | 8,39 | -1,05 | 0,42 | -1,17 | 5,94 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,80% | 16,75% | 15,90% | 19,75% | 22,66% |
| Sharpe ráta | 0,96 | 1,38 | 2,12 | -0,05 | 0,24 |
| Legjobb hónap | +10,76% | +8,39% | +11,99% | +11,99% | +16,26% |
| Legrosszabb hónap | -5,47% | -1,17% | -5,47% | -9,24% | -22,15% |
| Maximális veszteség | -7,92% | -7,92% | -7,92% | -27,11% | -42,62% |
| Túlteljesítés | +3,83% | - | +8,28% | +4,89% | +4,86% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 294,7277 | +36,80% | +6,05% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 270,4137 | +36,81% | +6,05% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 385,4228 | +38,30% | +9,55% | |
| Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ... | Újrabefektetés | 298,8804 | +37,15% | +6,94% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 118,9158 | +29,70% | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 202,5847 | +35,04% | +1,99% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 185,9902 | +35,04% | +2,00% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 220,2823 | +35,18% | +2,30% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 244,3341 | +35,85% | +3,85% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 224,2607 | +35,85% | +3,85% |
Teljesítmény
| YTD | +15,32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,43% | ||
| 1 Év | +36,81% | ||
| 3 Év | +6,05% | ||
| 5 Év | +50,91% | ||
| 10 Év | +125,46% | ||
| Kezdettől | +1678,40% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,57% | ||
| 2022 | -19,82% | ||
| 2021 | +22,38% | ||
| 2020 | +7,95% | ||
| 2019 | +31,36% | ||
| 2018 | -11,70% | ||
| 2017 | +13,89% | ||
| 2016 | +16,72% | ||
| 2015 | -1,69% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 1,55 USD |
| 2022. 12. 15. | 1,51 USD |
| 2021. 12. 16. | 1,76 USD |
| 2020. 12. 17. | 1,68 USD |
| 2019. 12. 19. | 1,73 USD |
| 2018. 12. 20. | 1,42 USD |
| 2017. 12. 21. | 1,12 USD |
| 2016. 12. 15. | 1,29 USD |
| 2015. 12. 17. | 1,05 USD |
| 2014. 12. 18. | 0,97 USD |
| 2014. 01. 16. | 0,90 USD |
| 2007. 12. 28. | 0,04 USD |
