Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation GBP
LU2526491316
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation GBP/ LU2526491316 /
Стоимость чистых активов15.08.2024 |
Изменение+0.0328 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
109.5697GBP |
+0.03% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Joanna Wald, Rob Kaynor |
Объем фонда: |
320.11 млн
USD
|
Дата запуска: |
21.09.2022 |
Инвестиционная направленность: |
Small Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.85% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
United States of America |
|
82.49% |
Cash |
|
5.53% |
Canada |
|
3.98% |
Jersey |
|
2.74% |
Puerto Rico |
|
2.61% |
Israel |
|
1.11% |
Другие |
|
1.54% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
31.85% |
Healthcare |
|
24.61% |
Commodities |
|
10.79% |
Industry |
|
9.80% |
Finance |
|
7.55% |
Cash |
|
5.53% |
Consumer goods |
|
4.30% |
real estate |
|
2.24% |
Utilities |
|
1.79% |
Другие |
|
1.54% |