Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation GBP/  LU2526491316  /

Fonds
NAV2024. 10. 18. Vált.-1,0411 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,3258GBP -0,90% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the Russell 2000 Lagged (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small-sized US companies whose activities the investment manager considers create positive social or environmental impact and which the investment manager deems to be sustainable investments. The fund is actively managed and invests its assets in: (i) sustainable investments, which are investments that the investment manager expects to contribute towards the advancement of an environmental or social objective linked to one or more of the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), and to deliver returns to shareholders over the long term, and (ii) investments that the investment manager deems to be neutral under its sustainability criteria, such as cash, money market investments and derivatives used with the aim of reducing risk (hedging) or managing the fund more efficiently. The fund invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of small-sized US companies. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of the US equities market. The fund typically holds fewer than 40-60 companies.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the Russell 2000 Lagged (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small-sized US companies whose activities the investment manager considers create positive social or environmental impact and which the investment manager deems to be sustainable investments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: Russell 2000 Lagged (Net TR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Joanna Wald, Robert Kaynor
Alap forgalma: 338,87 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 09. 21.
Befektetési fókusz: Small Cap

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
95,18%
Készpénz
 
4,82%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
83,91%
Készpénz
 
4,82%
Kanada
 
4,17%
Puerto Rico
 
2,97%
Jersey
 
2,28%
Izrael
 
1,85%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
29,70%
Egészségügy
 
22,09%
Ipar
 
14,34%
Árupiac
 
10,02%
Pénzügy
 
9,10%
Fogyasztói javak
 
5,70%
Készpénz
 
4,82%
Ingatlanok
 
2,42%
Szállító
 
1,80%
Egyéb
 
0,01%