ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Accumulation GBP/  LU2526491316  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.06.2024 Изменение+0.8341 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.1336GBP +0.78% reinvestment Equity Mixed Sectors Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -3.98 -
2023 4.21 2.42 -4.02 -2.26 0.71 4.64 1.06 -0.19 -3.98 -7.86 7.65 9.89 +11.40%
2024 0.41 1.96 2.86 -4.43 0.06 2.10 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.38% 12.30% 13.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.17 0.12 0.50 - -
Лучший месяц +9.89% +9.89% +9.89% - -
Худший месяц -4.43% -4.43% -7.86% - -
Максимальный убыток -5.91% -5.91% -13.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 261.3636 +10.54% -0.42%
Schroder International Selection... paying dividend 239.7959 +10.53% -0.42%
Schroder International Selection... reinvestment 340.4507 +11.74% +2.86%
Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ... reinvestment 264.8160 +10.83% +0.42%
Schroder International Selection... reinvestment 108.1336 +10.44% -
Schroder International Selection... reinvestment 180.4902 +9.11% -4.24%
Schroder International Selection... paying dividend 165.7055 +9.11% -4.24%
Schroder International Selection... reinvestment 196.1867 +9.22% -3.95%
Schroder International Selection... reinvestment 217.2163 +9.76% -2.50%
Schroder International Selection... paying dividend 199.3707 +9.76% -2.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.82%
6 месяцев  
+2.56%
1 год  
+10.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.99%
Год
2023  
+11.40%