Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A1 Accumulation USD/ LU0133716109 /
NAV2024. 10. 04. | Vált.+0,5566 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
209,6088USD | +0,27% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,22 | 4,94 | 7,64 | 6,67 | - |
2002 | -3,20 | -0,72 | 5,07 | -1,68 | -1,46 | -6,88 | -11,50 | -0,34 | -7,66 | 3,57 | 7,09 | -5,99 | -22,63% |
2003 | -3,01 | -3,03 | 2,03 | 3,81 | 8,27 | 4,53 | 4,73 | 5,75 | -1,84 | 6,04 | 2,74 | 3,56 | +38,27% |
2004 | 3,88 | 1,69 | 0,86 | 0,02 | -0,64 | 1,63 | -4,34 | 0,77 | 4,78 | 4,06 | 6,67 | 2,32 | +23,47% |
2005 | -4,47 | 3,45 | -2,95 | -5,11 | 5,41 | 3,59 | 3,98 | -2,51 | 2,29 | -4,12 | 6,00 | 0,43 | +5,19% |
2006 | 7,78 | 1,52 | 3,01 | 0,83 | -5,59 | 0,20 | -1,36 | 3,60 | 0,44 | 4,27 | 3,13 | 1,11 | +19,98% |
2007 | 1,01 | 0,92 | 1,47 | 4,09 | 1,44 | 0,65 | -3,77 | 0,06 | 5,46 | 1,81 | -5,14 | 1,21 | +9,11% |
2008 | -8,87 | 2,44 | -3,08 | 6,15 | 5,00 | -6,34 | -0,89 | 4,29 | -11,72 | -21,10 | -6,77 | 1,74 | -35,50% |
2009 | -4,39 | -9,36 | 6,17 | 14,94 | 1,65 | 3,77 | 8,33 | 1,13 | 4,80 | -2,66 | -0,05 | 8,47 | +35,15% |
2010 | -2,62 | 1,60 | 5,42 | 5,31 | -7,91 | -4,54 | 3,36 | -4,08 | 9,84 | 2,47 | 2,34 | 7,57 | +18,63% |
2011 | -1,09 | 4,76 | 1,81 | 1,99 | -1,54 | -2,41 | -4,14 | -6,27 | -10,25 | 12,74 | -2,62 | 2,91 | -5,81% |
2012 | 4,43 | 3,43 | 0,78 | -0,41 | -6,54 | 1,80 | 1,45 | 2,39 | 2,25 | -2,06 | 1,04 | 1,42 | +9,95% |
2013 | 6,34 | 0,70 | 4,29 | -0,66 | 4,85 | -0,26 | 5,08 | -1,16 | 3,65 | 3,41 | 2,01 | 1,45 | +33,68% |
2014 | -2,72 | 4,43 | -0,49 | -2,40 | 1,84 | 4,04 | -3,92 | 2,31 | -2,12 | 3,43 | 3,06 | 1,51 | +8,84% |
2015 | -3,31 | 5,06 | 1,89 | -1,39 | 0,69 | 0,21 | -0,64 | -5,00 | -4,01 | 4,92 | 2,32 | -2,92 | -2,76% |
2016 | -10,08 | 3,18 | 6,86 | 1,80 | 0,60 | -1,63 | 5,70 | 1,51 | -0,71 | -2,60 | 9,06 | 2,16 | +15,47% |
2017 | 0,12 | 3,96 | -1,11 | 1,49 | -1,32 | 2,32 | 1,13 | -3,19 | 4,82 | 1,71 | 2,16 | 0,19 | +12,70% |
2018 | 1,31 | -3,24 | -1,64 | 2,44 | 3,76 | -0,93 | 1,46 | 3,86 | -1,39 | -8,22 | 0,58 | -10,31 | -12,65% |
2019 | 9,83 | 5,35 | -2,14 | 4,51 | -6,77 | 7,42 | 3,26 | -4,10 | 1,47 | 2,16 | 3,94 | 2,64 | +29,80% |
2020 | -1,12 | -12,81 | -22,22 | 16,15 | 2,82 | 0,61 | 6,33 | 5,21 | -5,73 | 4,30 | 13,43 | 6,12 | +6,67% |
2021 | 3,33 | 7,93 | 1,10 | 3,92 | 0,01 | -1,49 | -1,95 | 2,36 | -0,53 | 1,47 | -0,78 | 4,22 | +20,92% |
2022 | -9,34 | 1,94 | 1,70 | -6,81 | -0,05 | -9,26 | 8,65 | -4,39 | -9,09 | 8,95 | 0,49 | -3,56 | -20,77% |
2023 | 6,43 | 0,69 | -2,01 | -1,53 | -0,45 | 7,27 | 2,29 | -1,60 | -7,29 | -8,92 | 11,88 | 10,65 | +16,17% |
2024 | 0,19 | 1,44 | 2,74 | -5,58 | 1,86 | 1,22 | 8,27 | -1,14 | 0,32 | -0,49 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 15,67% | 16,78% | 16,29% | 19,76% | 22,59% |
Sharpe ráta | 0,53 | 0,49 | 1,48 | -0,08 | 0,19 |
Legjobb hónap | +10,65% | +8,27% | +11,88% | +11,88% | +16,15% |
Legrosszabb hónap | -5,58% | -5,58% | -8,92% | -9,34% | -22,22% |
Maximális veszteség | -7,93% | -7,93% | -7,94% | -27,96% | -42,74% |
Túlteljesítés | -6,16% | - | -6,83% | -3,93% | -24,51% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 280,1352 | +28,87% | +8,83% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 257,0252 | +28,88% | +8,83% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 365,9739 | +30,28% | +12,42% | |
Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ... | Újrabefektetés | 284,0222 | +29,21% | +9,75% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 112,1024 | +19,88% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 192,7866 | +27,21% | +4,66% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 176,9947 | +27,21% | +4,66% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 209,6088 | +27,34% | +4,98% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 232,3876 | +27,98% | +6,56% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 213,2956 | +27,98% | +6,56% |
Teljesítmény
YTD | +8,61% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,63% | ||
1 Év | +27,34% | ||
3 Év | +4,98% | ||
5 Év | +43,30% | ||
10 Év | +102,46% | ||
Kezdettől | +466,97% | ||
Év | |||
2023 | +16,17% | ||
2022 | -20,77% | ||
2021 | +20,92% | ||
2020 | +6,67% | ||
2019 | +29,80% | ||
2018 | -12,65% | ||
2017 | +12,70% | ||
2016 | +15,47% | ||
2015 | -2,76% |