RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD/  LU0106261539  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,6150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
411,1887USD -0,15% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -1,56 6,71 -3,37 -5,28 0,79 0,23 8,22 -1,13 -7,66 -9,61 2,68 -18,88%
2001 3,37 -11,18 -9,69 9,65 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,52 2,71 -8,86 -0,26 -9,53 -11,03 1,20 -12,59 6,75 5,01 -6,60 -34,57%
2003 -4,23 -1,11 2,15 5,81 3,45 3,22 1,15 1,34 0,27 3,80 1,16 4,92 +23,77%
2004 2,17 0,99 -1,53 -0,54 -0,30 1,61 -2,61 -0,52 0,52 1,78 5,25 2,93 +9,95%
2005 -3,02 2,94 -2,08 -2,05 3,94 0,59 3,51 -2,40 1,64 -3,07 4,24 0,67 +4,56%
2006 3,09 0,08 0,91 1,21 -3,52 1,48 0,69 2,74 2,66 2,17 1,91 0,90 +15,09%
2007 0,83 -1,03 1,46 4,56 2,30 -1,38 -1,90 -0,90 4,55 0,08 -2,69 -0,12 +5,59%
2008 -9,34 3,84 -3,19 6,99 -0,07 -8,00 -0,87 3,39 -16,26 -15,48 -6,79 0,80 -38,90%
2009 -2,02 -10,71 7,17 11,60 2,34 2,56 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,70 1,46 6,74 2,47 -9,90 -4,82 4,78 -4,62 9,64 4,01 -0,12 6,80 +11,41%
2011 2,67 3,31 0,55 1,91 -1,48 -2,05 -0,77 -6,55 -7,95 11,04 -2,70 2,51 -0,84%
2012 4,66 5,69 2,46 0,65 -7,03 2,68 2,52 2,37 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,65%
2013 6,32 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,17 5,30 -2,37 3,76 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,94 4,94 -0,05 -0,38 3,23 3,01 0,30 1,86 -0,97 0,94 2,82 0,22 +13,48%
2015 -3,99 6,33 -0,03 0,87 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,43 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,11 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,85%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,69 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 5,63 -2,51 3,17 1,08 1,07 -0,15 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,58% 15,53% 13,97% 17,63% 18,86%
Sharpe ráta 1,73 1,65 2,47 0,35 0,71
Legjobb hónap +5,63% +5,63% +9,06% +9,06% +13,45%
Legrosszabb hónap -3,43% -2,51% -3,43% -8,27% -11,09%
Maximális veszteség -11,76% -11,76% -11,76% -22,41% -30,06%
Túlteljesítés +13,29% - +16,90% +16,48% +20,39%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 411,1887 +37,57% +30,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 353,1404 +37,57% +30,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 376,3922 +33,47% +38,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 405,7087 +35,10% +21,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 507,5099 +38,65% +33,43%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 402,0149 +34,19% +40,98%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 253,1353 +29,32% +39,61%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 459,0011 +38,31% +32,43%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 241,4815 +29,32% +39,62%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 174,5220 +28,63% +37,37%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 689,0862 +34,61% +20,09%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 416,4160 +37,89% +31,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 377,3183 +33,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 279,9063 +35,73% +25,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 306,5225 +32,47% +35,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,4842 +31,68% +33,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 322,7436 +33,27% +16,39%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 402,1291 +34,20% +40,93%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 252,4057 +29,25% +39,39%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 457,5926 +38,22% +32,20%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 240,7819 +29,25% +39,39%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 422,6637 +37,81% +31,01%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 380,0053 +37,81% +29,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 359,0790 +34,08% +18,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 261,5887 +31,49% +32,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 284,9508 +35,52% +24,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 611,3962 +34,10% +66,68%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 221,4530 +27,67% +34,34%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 316,1322 +33,07% +15,87%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 620,5957 +36,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 334,0042 +36,54% +27,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 295,9786 +36,55% +27,43%

Teljesítmény

YTD  
+23,07%
6 Hónap  
+13,56%
1 Év  
+37,57%
3 Év  
+30,31%
5 Év  
+114,04%
10 Év  
+216,25%
Kezdettől  
+273,10%
Év
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,85%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%