RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap B Accumulation EUR/  LU0248185513  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-1,1842 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
252,7404EUR -0,47% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -2,53 -5,94 2,33 0,31 1,90 4,32 1,65 -1,99 0,96 -
2007 2,55 -3,20 0,58 2,05 3,39 -1,81 -3,44 -0,93 0,76 -1,74 -4,91 0,04 -6,80%
2008 -10,28 1,55 -7,14 8,60 0,18 -9,61 -0,50 9,99 -13,59 -5,35 -7,15 -7,49 -36,03%
2009 5,80 -9,15 1,28 12,31 -4,09 2,47 5,55 2,51 1,95 -1,86 1,64 8,27 +28,02%
2010 -0,71 4,10 7,30 3,65 -2,60 -4,38 -1,61 -2,38 1,82 2,13 6,84 3,70 +18,47%
2011 0,00 2,16 -1,90 -2,79 1,58 -2,81 0,22 -7,40 -1,46 6,85 0,64 6,87 +1,07%
2012 2,77 3,45 3,12 1,41 -0,99 0,36 5,60 -0,31 0,00 -1,74 0,55 -2,63 +11,90%
2013 3,46 4,24 5,06 -0,90 4,07 -3,01 4,10 -2,47 1,17 4,14 2,65 1,12 +25,84%
2014 -1,14 2,60 0,01 -1,02 4,98 2,59 2,26 3,30 3,55 1,51 2,96 3,01 +27,35%
2015 2,80 7,12 4,25 -2,96 1,76 -4,22 4,28 -8,11 -4,15 11,25 4,59 -4,76 +10,51%
2016 -7,53 0,90 0,61 0,55 4,27 -0,83 3,88 0,53 -1,81 1,18 5,42 2,62 +9,53%
2017 -0,15 5,41 -0,85 -1,03 -1,65 -1,75 -1,13 -1,44 1,61 4,35 0,32 0,95 +4,42%
2018 2,37 -0,74 -6,17 5,63 6,18 -0,66 1,46 3,81 0,69 -5,85 0,86 -9,17 -2,80%
2019 6,63 5,09 1,83 3,68 -6,78 3,93 5,83 -2,73 0,87 0,56 5,13 0,48 +26,42%
2020 2,13 -10,63 -8,52 14,32 1,83 0,14 2,35 6,81 -3,09 -0,64 6,42 -0,24 +8,78%
2021 1,11 4,57 7,55 2,97 0,57 4,33 1,78 2,63 -0,13 3,67 1,39 2,92 +38,64%
2022 -3,32 -2,73 6,04 -1,52 -2,52 -5,90 9,03 -0,83 -5,79 5,80 -2,80 -5,98 -11,27%
2023 1,90 0,53 -1,54 1,33 4,65 1,98 3,02 1,42 -1,81 -2,65 5,80 2,37 +18,00%
2024 5,81 4,67 4,40 -2,50 1,73 7,24 -1,26 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,13% 11,13% 10,84% 15,29% 17,44%
Sharpe ráta 3,95 3,95 2,51 0,56 0,69
Legjobb hónap +7,24% +7,24% +7,24% +9,03% +14,32%
Legrosszabb hónap -2,50% -2,50% -2,65% -5,98% -10,63%
Maximális veszteség -4,16% -4,16% -6,29% -16,23% -30,14%
Túlteljesítés +13,83% - +14,57% +18,70% +15,16%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 396,8058 +30,47% +33,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 340,7890 +30,47% +33,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 367,7951 +32,63% +47,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 393,5712 +27,90% +24,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 488,4886 +31,50% +36,62%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 392,1376 +33,34% +49,73%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 249,6615 +31,47% +47,54%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 442,1648 +31,17% +35,60%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 238,1681 +31,47% +47,54%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 172,4344 +30,76% +45,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 614,6880 +27,55% +23,58%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 401,5416 +30,78% +34,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 368,7969 +32,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 271,3359 +28,73% +28,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 300,2743 +31,64% +44,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,7404 +30,85% +41,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,4995 +26,16% +19,43%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 392,3158 +33,37% +49,70%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 248,9844 +31,39% +47,30%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 440,8834 +31,09% +35,37%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 237,5208 +31,39% +47,30%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 407,6449 +30,70% +34,15%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 366,4968 +30,70% +32,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 349,2066 +26,94% +21,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,8978 +30,66% +40,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,3618 +28,53% +27,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 396,6060 +29,23% +61,88%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 219,3491 +29,79% +41,96%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 308,2149 +25,98% +18,91%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 599,4994 +29,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 323,1319 +29,50% +30,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 286,3365 +29,50% +30,48%

Teljesítmény

YTD  
+21,45%
6 Hónap  
+21,45%
1 Év  
+30,85%
3 Év  
+41,50%
5 Év  
+107,28%
10 Év  
+247,41%
Kezdettől  
+393,83%
Év
2023  
+18,00%
2022
  -11,27%
2021  
+38,64%
2020  
+8,78%
2019  
+26,42%
2018
  -2,80%
2017  
+4,42%
2016  
+9,53%
2015  
+10,51%