RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap A1 Accumulation EUR/  LU0248185273  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,1195 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
258,3058EUR +0,05% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - -2,54 -5,93 2,30 0,32 1,91 4,29 1,66 -2,00 0,96 -
2007 2,55 -3,21 0,60 2,05 3,36 -1,80 -3,45 -0,91 0,75 -1,73 -4,93 0,06 -6,82%
2008 -10,29 1,56 -7,29 8,57 0,26 -9,61 -0,53 9,99 -13,60 -5,33 -7,13 -7,48 -36,09%
2009 5,65 -9,16 1,27 12,30 -4,09 2,44 5,56 2,48 1,94 -1,85 1,64 8,28 +27,74%
2010 -0,71 4,08 7,28 3,66 -2,61 -4,39 -1,62 -2,37 1,81 2,12 6,83 3,70 +18,39%
2011 -0,02 2,15 -1,90 -2,80 1,59 -2,84 0,24 -7,41 -1,48 6,85 0,64 6,85 +0,99%
2012 2,76 3,44 3,11 1,42 -0,99 0,35 5,59 -0,30 0,00 -1,76 0,54 -2,63 +11,81%
2013 3,45 4,22 5,07 -0,92 4,07 -3,02 4,10 -2,48 1,14 4,15 2,62 1,12 +25,71%
2014 -1,15 2,57 0,01 -1,03 4,95 2,58 2,26 3,28 3,54 1,49 2,96 2,99 +27,15%
2015 2,80 7,09 4,25 -2,98 1,76 -4,25 4,27 -8,11 -4,16 11,23 4,58 -4,78 +10,35%
2016 -7,54 0,90 0,59 0,53 4,26 -0,85 3,87 0,52 -1,82 1,17 5,41 2,60 +9,37%
2017 -0,17 5,40 -0,87 -1,04 -1,66 -1,76 -1,14 -1,45 1,59 4,33 0,31 0,94 +4,27%
2018 2,36 -0,75 -6,18 5,62 6,17 -0,67 1,45 3,80 0,68 -5,86 0,85 -9,18 -2,95%
2019 6,61 5,07 1,82 3,67 -6,79 3,92 5,81 -2,74 0,86 0,55 5,12 0,47 +26,23%
2020 2,12 -10,64 -8,53 14,30 1,81 0,13 2,34 6,79 -3,10 -0,65 6,40 -0,26 +8,62%
2021 1,10 4,55 7,53 2,95 0,56 4,31 1,77 2,61 -0,14 3,66 1,38 2,90 +38,42%
2022 -3,33 -2,74 6,03 -1,53 -2,54 -5,91 9,02 -0,84 -5,80 5,79 -2,81 -5,99 -11,40%
2023 1,89 0,51 -1,55 1,32 4,64 1,97 3,01 1,40 -1,82 -2,66 5,79 2,36 +17,82%
2024 5,79 4,66 4,39 -2,51 1,72 7,23 -0,72 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,02% 11,17% 10,80% 15,26% 17,44%
Sharpe ráta 4,03 4,17 2,62 0,55 0,67
Legjobb hónap +7,23% +7,23% +7,23% +9,02% +14,30%
Legrosszabb hónap -2,51% -2,51% -2,66% -5,99% -10,64%
Maximális veszteség -4,16% -4,16% -6,31% -16,30% -30,15%
Túlteljesítés +13,69% - +14,40% +18,10% +14,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 402,6914 +33,23% +34,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 345,8438 +33,24% +34,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 369,8561 +34,01% +47,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 399,2736 +30,58% +25,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 495,7658 +34,29% +37,95%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 394,3522 +34,74% +49,61%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 250,6941 +33,03% +48,22%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 448,7427 +33,95% +36,92%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 239,1533 +33,03% +48,22%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 173,1401 +32,32% +45,84%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 652,4407 +30,22% +24,74%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 407,5053 +33,55% +35,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 370,8612 +33,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 275,3302 +31,45% +29,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 301,9385 +33,01% +43,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,1287 +32,22% +41,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 319,0241 +28,81% +20,56%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 394,5304 +34,76% +49,58%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 250,0131 +32,96% +47,98%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 447,4403 +33,87% +36,69%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 238,5022 +32,96% +47,98%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 413,6972 +33,47% +35,46%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 371,9381 +33,47% +34,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 354,2474 +29,60% +22,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 258,3058 +32,02% +40,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 280,4266 +31,25% +28,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 399,6743 +30,63% +60,90%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 220,2333 +31,33% +42,62%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 312,6450 +28,63% +20,04%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 608,2546 +32,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 327,9046 +32,24% +31,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 290,5657 +32,24% +31,76%

Teljesítmény

YTD  
+22,02%
6 Hónap  
+22,51%
1 Év  
+32,02%
3 Év  
+40,76%
5 Év  
+104,75%
10 Év  
+240,91%
Kezdettől  
+385,35%
Év
2023  
+17,82%
2022
  -11,40%
2021  
+38,42%
2020  
+8,62%
2019  
+26,23%
2018
  -2,95%
2017  
+4,27%
2016  
+9,37%
2015  
+10,35%