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Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV/  LU0006306889  /

Fonds
NAV23.08.2024 Diff.-1,2130 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
291,0534USD -0,42% ausschüttend Aktien Branchenmix Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1993 - - - - - - - - 3,35 2,50 -0,11 2,18 -
1994 4,27 -2,07 -3,82 -0,79 0,88 -3,33 3,56 4,49 -1,80 -1,60 -1,70 1,84 -
1995 2,35 3,14 2,03 1,07 1,61 3,83 4,08 0,42 5,77 -2,33 5,36 1,16 -
1996 3,13 4,18 1,69 0,83 0,57 -0,29 -4,91 5,31 4,97 0,66 8,84 0,11 -
1997 3,61 -0,02 -0,42 -2,63 8,00 2,14 5,79 -4,42 4,14 -3,78 4,34 2,83 +20,45%
1998 1,69 5,89 2,98 0,84 1,05 4,12 1,83 -5,61 -3,95 3,80 10,87 2,91 +28,66%
1999 -0,78 -2,16 2,82 2,48 -2,22 3,42 -2,29 -2,92 -3,68 6,93 3,09 2,71 +7,00%
2000 -8,95 -1,58 6,62 -3,42 -5,36 0,72 0,15 8,15 -1,19 -7,72 -9,68 2,61 -19,49%
2001 3,28 -11,23 -9,74 9,56 0,77 -2,29 -3,03 -7,17 -11,49 5,70 8,41 1,35 -17,41%
2002 -6,55 0,45 2,64 -8,94 -0,32 -9,61 -11,08 1,15 -12,65 6,70 4,95 -6,65 -35,08%
2003 -4,29 -1,14 2,05 5,78 3,37 3,16 1,08 1,29 0,21 3,74 1,11 4,85 +22,90%
2004 2,11 0,94 -1,58 -0,61 -0,35 1,55 -2,68 -0,57 0,47 1,72 5,18 2,87 +9,17%
2005 -3,07 2,88 -2,15 -2,10 3,88 0,52 3,45 -2,47 1,60 -3,13 4,20 0,60 +3,83%
2006 3,03 0,03 0,83 1,16 -3,59 1,42 0,64 2,66 2,61 2,12 1,84 0,84 +14,29%
2007 0,77 -1,07 1,39 4,50 2,23 -1,43 -1,95 -0,96 4,49 0,03 -2,75 -0,17 +4,86%
2008 -9,40 3,77 -3,23 6,91 -0,12 -8,06 -0,94 3,33 -16,31 -15,52 -6,84 0,74 -39,33%
2009 -2,09 -10,77 7,12 11,54 2,31 2,48 5,74 3,77 4,26 -0,53 3,25 3,86 +33,56%
2010 -3,75 1,39 6,69 2,41 -9,96 -4,87 4,73 -4,68 9,58 3,95 -0,17 6,73 +10,65%
2011 2,62 3,25 0,49 1,86 -1,56 -2,10 -0,82 -6,60 -8,01 10,98 -2,74 2,45 -1,50%
2012 4,58 5,62 2,41 0,59 -7,09 2,63 2,47 2,30 2,57 -1,23 0,53 -0,84 +14,85%
2013 6,25 0,86 2,80 1,06 3,43 -2,22 5,23 -2,41 3,69 4,74 2,58 2,47 +32,02%
2014 -3,00 4,90 -0,10 -0,44 3,17 2,96 0,25 1,82 -1,03 0,89 2,78 0,16 +12,80%
2015 -4,03 6,29 -0,09 0,82 -0,01 -2,04 2,87 -6,64 -4,37 9,83 0,18 -1,49 +0,20%
2016 -8,09 1,15 5,32 0,82 1,94 -1,15 4,28 0,42 -1,38 -0,83 2,42 1,83 +6,26%
2017 1,91 3,89 -0,03 1,19 1,20 -0,03 1,71 -0,47 1,54 2,73 2,25 2,08 +19,43%
2018 6,51 -2,65 -5,35 3,70 2,59 -0,84 2,24 3,08 0,27 -7,95 1,25 -8,41 -6,62%
2019 7,13 4,14 0,53 3,59 -7,25 6,11 3,71 -3,67 -0,36 2,92 3,71 2,78 +24,87%
2020 0,52 -11,14 -8,59 13,38 4,25 0,91 8,20 7,67 -4,86 -0,79 9,20 2,29 +19,63%
2021 0,02 4,42 4,07 6,18 1,04 2,21 1,81 2,32 -2,17 4,03 -0,82 2,83 +28,86%
2022 -4,61 -2,52 5,05 -6,55 -1,04 -8,32 6,62 -2,33 -8,15 7,35 1,85 -3,12 -16,08%
2023 3,70 -1,45 0,86 2,28 1,81 4,11 4,29 0,05 -4,23 -2,60 8,99 3,72 +22,94%
2024 4,02 4,52 4,24 -3,50 3,50 5,57 -2,57 3,30 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,40% 16,57% 14,41% 17,65% 18,91%
Sharpe Ratio 1,94 1,11 1,89 0,34 0,66
Bester Monat +5,57% +5,57% +8,99% +8,99% +13,38%
Schlechtester Monat -3,50% -3,50% -4,23% -8,32% -11,14%
Maximaler Verlust -11,80% -11,80% -11,80% -22,93% -30,11%
Outperformance +12,85% - +13,90% +13,20% +10,62%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 403,7632 +31,68% +34,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 346,7630 +31,69% +34,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 361,3885 +28,00% +41,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 399,7122 +29,25% +24,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 497,6085 +32,72% +37,38%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 385,6100 +28,69% +43,94%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 245,4734 +27,46% +42,35%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 450,2592 +32,39% +36,36%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... ausschüttend 234,1728 +27,46% +42,35%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... thesaurierend 169,4123 +26,77% +40,06%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... thesaurierend 2.652,1580 +28,86% +23,98%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... thesaurierend 408,7177 +32,00% +35,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 362,3417 +27,90% -
Schroder International Selection... thesaurierend 275,5634 +29,92% +28,86%
Schroder International Selection... thesaurierend 294,7362 +27,05% +38,49%
Schroder International Selection... thesaurierend 247,8676 +26,29% +36,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 318,7980 +27,50% +20,01%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 385,7752 +28,72% +43,90%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 244,7898 +27,39% +42,12%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 448,9230 +32,31% +36,12%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... ausschüttend 233,5174 +27,38% +42,12%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... thesaurierend 414,8944 +31,91% +34,89%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... ausschüttend 373,0146 +31,92% +33,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 354,2798 +28,28% +22,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 251,8910 +26,10% +35,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 280,6081 +29,72% +28,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 3.425,5557 +29,59% +55,74%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... ausschüttend 215,2755 +25,83% +36,97%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... thesaurierend 312,3581 +27,31% +19,48%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... thesaurierend 609,7958 +30,84% -
Schroder International Selection... thesaurierend 328,4458 +30,70% +31,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 291,0534 +30,71% +31,21%

Performance

lfd. Jahr  
+20,27%
6 Monate  
+10,43%
1 Jahr  
+30,71%
3 Jahre  
+31,21%
5 Jahre  
+110,94%
10 Jahre  
+193,22%
seit Beginn  
+826,18%
Jahr
2023  
+22,94%
2022
  -16,08%
2021  
+28,86%
2020  
+19,63%
2019  
+24,87%
2018
  -6,62%
2017  
+19,43%
2016  
+6,26%
2015  
+0,20%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,48 USD
15.12.2022 2,57 USD
16.12.2021 2,25 USD
17.12.2020 1,40 USD
19.12.2019 1,92 USD
20.12.2018 1,64 USD
21.12.2017 1,47 USD
15.12.2016 1,40 USD
17.12.2015 1,32 USD
18.12.2014 1,17 USD
16.01.2014 1,12 USD
30.12.2008 0,01 USD
04.01.1999 0,01 USD
02.01.1998 0,15 USD
31.01.1997 0,09 USD
01.07.1996 0,02 USD
31.01.1996 0,02 USD