RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged/  LU0271483876  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,5639 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
359,0790EUR -0,16% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - - 1,61 0,67 -
2007 0,62 -1,18 1,17 4,33 2,06 -1,54 -2,05 -1,04 4,26 -0,09 -2,70 -0,29 +3,30%
2008 -9,73 3,80 -3,20 7,07 0,05 -7,99 -0,79 3,64 -17,04 -16,10 -7,23 0,41 -40,39%
2009 -2,23 -10,85 6,72 11,38 2,39 2,25 5,99 3,10 4,17 -0,64 3,19 3,85 +31,48%
2010 -3,84 1,37 6,69 2,39 -10,13 -5,00 4,67 -4,81 9,47 3,93 -0,22 6,68 +9,70%
2011 2,56 3,25 0,43 1,85 -1,54 -2,09 -0,81 -6,57 -8,24 10,73 -2,96 2,43 -2,25%
2012 4,52 5,62 2,38 0,56 -7,16 2,48 2,33 2,20 2,45 -1,30 0,46 -0,91 +13,86%
2013 6,22 0,78 2,76 1,05 3,41 -2,28 5,21 -2,43 3,66 4,71 2,56 2,47 +31,51%
2014 -3,00 4,87 -0,12 -0,45 3,21 2,97 0,24 1,85 -1,06 0,90 2,78 0,24 +12,89%
2015 -4,04 6,25 -0,18 0,86 -0,02 -2,05 2,85 -6,44 -4,36 9,86 0,17 -2,25 -0,49%
2016 -7,45 1,24 5,17 0,73 1,86 -1,34 4,20 0,27 -1,51 -0,96 2,35 1,68 +5,80%
2017 1,68 3,79 -0,18 1,09 1,04 -0,21 1,54 -0,62 1,39 2,58 2,10 1,85 +17,19%
2018 6,38 -2,86 -5,60 3,55 2,29 -1,10 2,02 2,77 0,05 -8,14 0,89 -8,69 -9,30%
2019 6,81 3,91 0,23 3,35 -7,59 5,81 3,27 -3,90 -0,58 2,64 3,56 2,49 +20,83%
2020 0,32 -11,23 -9,03 13,10 4,13 0,75 8,07 7,60 -4,97 -0,91 9,12 2,09 +17,26%
2021 -0,07 4,35 3,96 6,08 0,94 2,12 1,74 2,25 -2,26 3,95 -0,78 2,57 +27,50%
2022 -4,73 -2,66 4,88 -6,73 -1,20 -8,62 6,39 -2,59 -8,49 6,97 1,46 -3,50 -18,66%
2023 3,39 -1,71 0,59 2,13 1,60 3,90 4,11 -0,19 -4,39 -2,73 8,79 3,50 +19,92%
2024 3,88 4,39 4,08 -3,64 3,33 5,41 -2,72 3,02 0,88 0,86 -0,16 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,53% 15,45% 13,92% 17,62% 18,85%
Sharpe ráta 1,52 1,46 2,23 0,16 0,54
Legjobb hónap +5,41% +5,41% +8,79% +8,79% +13,10%
Legrosszabb hónap -3,64% -2,72% -3,64% -8,62% -11,23%
Maximális veszteség -11,79% -11,79% -11,79% -24,71% -30,30%
Túlteljesítés -5,74% - -4,37% +13,90% +10,07%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 411,1887 +37,57% +30,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 353,1404 +37,57% +30,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 376,3922 +33,47% +38,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 405,7087 +35,10% +21,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 507,5099 +38,65% +33,43%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 402,0149 +34,19% +40,98%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 253,1353 +29,32% +39,61%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 459,0011 +38,31% +32,43%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 241,4815 +29,32% +39,62%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 174,5220 +28,63% +37,37%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 689,0862 +34,61% +20,09%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 416,4160 +37,89% +31,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 377,3183 +33,37% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 279,9063 +35,73% +25,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 306,5225 +32,47% +35,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 257,4842 +31,68% +33,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 322,7436 +33,27% +16,39%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 402,1291 +34,20% +40,93%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 252,4057 +29,25% +39,39%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 457,5926 +38,22% +32,20%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 240,7819 +29,25% +39,39%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 422,6637 +37,81% +31,01%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 380,0053 +37,81% +29,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 359,0790 +34,08% +18,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 261,5887 +31,49% +32,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 284,9508 +35,52% +24,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 611,3962 +34,10% +66,68%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 221,4530 +27,67% +34,34%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 316,1322 +33,07% +15,87%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 620,5957 +36,54% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 334,0042 +36,54% +27,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 295,9786 +36,55% +27,43%

Teljesítmény

YTD  
+20,58%
6 Hónap  
+12,18%
1 Év  
+34,08%
3 Év  
+18,52%
5 Év  
+85,60%
10 Év  
+143,82%
Kezdettől  
+259,08%
Év
2023  
+19,92%
2022
  -18,66%
2021  
+27,50%
2020  
+17,26%
2019  
+20,83%
2018
  -9,30%
2017  
+17,19%
2016  
+5,80%
2015
  -0,49%