Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV
LU0912260147
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV/ LU0912260147 /
NAV 2024. 08. 16.
Vált.+0,0654
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
80,2776 EUR
+0,08%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
140,8588
+7,99%
+5,56%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
147,1496
+7,79%
+7,69%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
150,8538
+8,20%
+6,91%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
117,9056
+6,06%
+0,09%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
120,6778
+6,12%
+0,24%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
126,5596
+6,39%
+1,31%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A...
Újrabefektetés
142,1750
+7,96%
+6,15%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
106,2398
+5,20%
-2,29%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
80,2776
+5,20%
-2,29%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
133,8599
+7,48%
+4,54%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
112,4384
+5,74%
-0,80%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,9595
+5,73%
-0,81%
Teljesítmény
YTD
+0,46%
6 Hónap
+2,19%
1 Év
+5,20%
3 Év
-2,29%
5 Év
-2,48%
10 Év
+1,54%
Kezdettől
+3,82%
Év
2023
+4,57%
2022
-5,55%
2021
-2,19%
2020
+1,58%
2019
+8,20%
2018
-6,16%
2017
-0,27%
2016
+4,93%
2015
-2,45%
Osztalék
2024. 06. 27.
0,67 EUR
2024. 03. 28.
0,52 EUR
2023. 12. 28.
0,50 EUR
2023. 09. 28.
0,52 EUR
2023. 06. 15.
0,34 EUR
2023. 03. 23.
0,24 EUR
2022. 12. 15.
0,17 EUR
2022. 09. 29.
0,09 EUR
2022. 03. 31.
0,23 EUR
2021. 12. 16.
0,46 EUR
2021. 09. 30.
0,32 EUR
2021. 06. 24.
0,26 EUR
2021. 03. 25.
0,26 EUR
2020. 12. 17.
0,55 EUR
2020. 09. 24.
0,29 EUR
2020. 06. 25.
0,40 EUR
2020. 03. 26.
0,48 EUR
2019. 12. 19.
0,66 EUR
2019. 09. 26.
0,67 EUR
2019. 06. 27.
0,67 EUR
2019. 03. 28.
0,65 EUR
2018. 12. 20.
0,64 EUR
2018. 09. 27.
0,65 EUR
2018. 06. 28.
0,66 EUR
2018. 03. 29.
0,69 EUR
2017. 12. 21.
0,70 EUR
2017. 09. 28.
0,71 EUR
2017. 06. 29.
0,72 EUR
2017. 03. 30.
0,72 EUR
2016. 12. 15.
0,71 EUR
2016. 09. 29.
0,73 EUR
2016. 06. 30.
0,72 EUR
2016. 03. 31.
0,71 EUR
2015. 12. 17.
0,70 EUR
2015. 09. 24.
0,72 EUR
2015. 06. 25.
0,74 EUR
2015. 03. 26.
0,76 EUR
2014. 12. 18.
0,74 EUR
2014. 09. 25.
0,76 EUR
2014. 06. 26.
0,75 EUR
2014. 03. 27.
0,74 EUR