RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
NAV2024. 09. 13. Vált.-0,0057 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,7626EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -0,73 -4,60 0,91 -0,87 0,12 0,93 0,84 -0,39 -
2014 0,27 1,62 1,07 0,67 1,35 0,19 1,13 0,59 0,61 -0,11 -0,87 -0,75 +5,88%
2015 1,92 0,37 0,45 -0,54 -0,01 -1,51 0,02 -1,84 -1,21 1,82 0,27 -1,63 -1,96%
2016 -0,92 -0,51 3,08 1,69 0,64 -0,04 0,60 1,40 0,74 0,26 -2,22 0,71 +5,46%
2017 0,08 0,03 0,73 0,33 0,52 -0,06 0,28 0,40 -1,02 -0,29 -0,22 -0,55 +0,22%
2018 0,65 0,20 -0,29 -1,11 -2,39 -0,04 0,55 -2,37 0,06 -0,33 -0,35 -0,37 -5,69%
2019 2,74 0,54 0,13 0,62 0,71 2,81 0,02 2,23 -1,02 0,45 -1,02 0,27 +8,74%
2020 1,73 0,13 -7,98 3,72 2,15 0,07 0,89 0,13 0,41 0,82 0,21 0,24 +2,09%
2021 0,68 0,57 -0,36 -0,26 -0,06 -0,47 -0,33 -0,14 -0,10 -0,71 -0,44 -0,08 -1,70%
2022 -0,23 -1,15 -0,46 -0,05 -0,63 -1,12 0,10 -0,67 -1,01 -0,34 0,17 0,20 -5,07%
2023 0,47 -0,22 -0,33 0,12 -0,25 0,19 0,34 0,23 -0,70 -0,54 2,97 2,78 +5,10%
2024 -0,73 -0,79 0,85 -1,84 0,32 0,95 1,01 0,99 0,99 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,84% 3,94% 4,08% 2,77% 4,41%
Sharpe ráta -0,26 0,45 0,75 -1,24 -0,67
Legjobb hónap +2,78% +1,01% +2,97% +2,97% +3,72%
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -1,84% -1,84% -7,98%
Maximális veszteség -2,51% -2,10% -3,11% -7,78% -12,35%
Túlteljesítés -0,14% - -0,59% +5,20% -0,07%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,4238 +8,80% +6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7727 +8,59% +8,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,5655 +9,00% +7,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,0479 +6,85% +0,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,8547 +6,92% +1,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,8188 +7,18% +2,20%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... Újrabefektetés 143,7643 +8,76% +7,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 107,2032 +5,99% -1,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,0057 +5,99% -1,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 135,3156 +8,29% +5,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 113,5013 +6,53% +0,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,7626 +6,52% +0,07%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+6,52%
3 Év  
+0,07%
5 Év  
+2,50%
10 Év  
+6,65%
Kezdettől  
+10,88%
Év
2023  
+5,10%
2022
  -5,07%
2021
  -1,70%
2020  
+2,09%
2019  
+8,74%
2018
  -5,69%
2017  
+0,22%
2016  
+5,46%
2015
  -1,96%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,70 EUR
2024. 03. 28. 0,55 EUR
2023. 12. 28. 0,52 EUR
2023. 09. 28. 0,54 EUR
2023. 06. 15. 0,36 EUR
2023. 03. 23. 0,26 EUR
2022. 12. 15. 0,18 EUR
2022. 09. 29. 0,06 EUR
2022. 03. 31. 0,26 EUR
2021. 12. 16. 0,48 EUR
2021. 09. 30. 0,33 EUR
2021. 06. 24. 0,27 EUR
2021. 03. 25. 0,27 EUR
2020. 12. 17. 0,57 EUR
2020. 09. 24. 0,30 EUR
2020. 06. 25. 0,41 EUR
2020. 03. 26. 0,50 EUR
2019. 12. 19. 0,68 EUR
2019. 09. 26. 0,70 EUR
2019. 06. 27. 0,69 EUR
2019. 03. 28. 0,67 EUR
2018. 12. 20. 0,65 EUR
2018. 09. 27. 0,66 EUR
2018. 06. 28. 0,68 EUR
2018. 03. 29. 0,71 EUR
2017. 12. 21. 0,71 EUR
2017. 09. 28. 0,72 EUR
2017. 06. 29. 0,73 EUR
2017. 03. 30. 0,73 EUR
2016. 12. 15. 0,73 EUR
2016. 09. 29. 0,74 EUR
2016. 06. 30. 0,73 EUR
2016. 03. 31. 0,72 EUR
2015. 12. 17. 0,71 EUR
2015. 09. 24. 0,73 EUR
2015. 06. 25. 0,75 EUR
2015. 03. 26. 0,77 EUR
2014. 12. 18. 0,74 EUR
2014. 09. 25. 0,77 EUR
2014. 06. 26. 0,76 EUR
2014. 03. 27. 0,74 EUR