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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
NAV09.08.2024 Diff.+0.1436 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84.7884EUR +0.17% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - -0.73 -4.60 0.91 -0.87 0.12 0.93 0.84 -0.39 -
2014 0.27 1.62 1.07 0.67 1.35 0.19 1.13 0.59 0.61 -0.11 -0.87 -0.75 +5.88%
2015 1.92 0.37 0.45 -0.54 -0.01 -1.51 0.02 -1.84 -1.21 1.82 0.27 -1.63 -1.96%
2016 -0.92 -0.51 3.08 1.69 0.64 -0.04 0.60 1.40 0.74 0.26 -2.22 0.71 +5.46%
2017 0.08 0.03 0.73 0.33 0.52 -0.06 0.28 0.40 -1.02 -0.29 -0.22 -0.55 +0.22%
2018 0.65 0.20 -0.29 -1.11 -2.39 -0.04 0.55 -2.37 0.06 -0.33 -0.35 -0.37 -5.69%
2019 2.74 0.54 0.13 0.62 0.71 2.81 0.02 2.23 -1.02 0.45 -1.02 0.27 +8.74%
2020 1.73 0.13 -7.98 3.72 2.15 0.07 0.89 0.13 0.41 0.82 0.21 0.24 +2.09%
2021 0.68 0.57 -0.36 -0.26 -0.06 -0.47 -0.33 -0.14 -0.10 -0.71 -0.44 -0.08 -1.70%
2022 -0.23 -1.15 -0.46 -0.05 -0.63 -1.12 0.10 -0.67 -1.01 -0.34 0.17 0.20 -5.07%
2023 0.47 -0.22 -0.33 0.12 -0.25 0.19 0.34 0.23 -0.70 -0.54 2.97 2.78 +5.10%
2024 -0.73 -0.79 0.85 -1.84 0.32 0.95 1.01 0.84 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.97% 4.02% 4.00% 2.72% 4.46%
Sharpe Ratio -0.66 0.13 0.42 -1.45 -0.78
Bester Monat +2.78% +1.01% +2.97% +2.97% +3.72%
Schlechtester Monat -1.84% -1.84% -1.84% -1.84% -7.98%
Maximaler Verlust -2.51% -2.23% -3.11% -7.78% -12.35%
Outperformance -0.14% - -0.59% +5.20% -0.07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 140.5138 +7.51% +5.22%
Schroder International Selection... thesaurierend 146.7908 +7.31% +7.34%
Schroder International Selection... thesaurierend 150.4758 +7.72% +6.56%
Schroder International Selection... thesaurierend 117.6613 +5.59% -0.22%
Schroder International Selection... thesaurierend 120.4256 +5.66% -0.06%
Schroder International Selection... thesaurierend 126.2893 +5.92% +1.00%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... thesaurierend 141.8266 +7.49% +5.81%
Schroder International Selection... thesaurierend 106.0359 +4.74% -2.59%
Schroder International Selection... ausschüttend 80.1235 +4.74% -2.59%
Schroder International Selection... thesaurierend 133.5415 +7.00% +4.19%
Schroder International Selection... thesaurierend 112.2119 +5.27% -1.10%
Schroder International Selection... ausschüttend 84.7884 +5.27% -1.11%

Performance

lfd. Jahr  
+0.57%
6 Monate  
+2.02%
1 Jahr  
+5.27%
3 Jahre
  -1.11%
5 Jahre  
+0.50%
10 Jahre  
+6.75%
seit Beginn  
+9.62%
Jahr
2023  
+5.10%
2022
  -5.07%
2021
  -1.70%
2020  
+2.09%
2019  
+8.74%
2018
  -5.69%
2017  
+0.22%
2016  
+5.46%
2015
  -1.96%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0.70 EUR
28.03.2024 0.55 EUR
28.12.2023 0.52 EUR
28.09.2023 0.54 EUR
15.06.2023 0.36 EUR
23.03.2023 0.26 EUR
15.12.2022 0.18 EUR
29.09.2022 0.06 EUR
31.03.2022 0.26 EUR
16.12.2021 0.48 EUR
30.09.2021 0.33 EUR
24.06.2021 0.27 EUR
25.03.2021 0.27 EUR
17.12.2020 0.57 EUR
24.09.2020 0.30 EUR
25.06.2020 0.41 EUR
26.03.2020 0.50 EUR
19.12.2019 0.68 EUR
26.09.2019 0.70 EUR
27.06.2019 0.69 EUR
28.03.2019 0.67 EUR
20.12.2018 0.65 EUR
27.09.2018 0.66 EUR
28.06.2018 0.68 EUR
29.03.2018 0.71 EUR
21.12.2017 0.71 EUR
28.09.2017 0.72 EUR
29.06.2017 0.73 EUR
30.03.2017 0.73 EUR
15.12.2016 0.73 EUR
29.09.2016 0.74 EUR
30.06.2016 0.73 EUR
31.03.2016 0.72 EUR
17.12.2015 0.71 EUR
24.09.2015 0.73 EUR
25.06.2015 0.75 EUR
26.03.2015 0.77 EUR
18.12.2014 0.74 EUR
25.09.2014 0.77 EUR
26.06.2014 0.76 EUR
27.03.2014 0.74 EUR