ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение-0.0011 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.9192EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - -0.73 -4.60 0.91 -0.87 0.12 0.93 0.84 -0.39 -
2014 0.27 1.62 1.07 0.67 1.35 0.19 1.13 0.59 0.61 -0.11 -0.87 -0.75 +5.88%
2015 1.92 0.37 0.45 -0.54 -0.01 -1.51 0.02 -1.84 -1.21 1.82 0.27 -1.63 -1.96%
2016 -0.92 -0.51 3.08 1.69 0.64 -0.04 0.60 1.40 0.74 0.26 -2.22 0.71 +5.46%
2017 0.08 0.03 0.73 0.33 0.52 -0.06 0.28 0.40 -1.02 -0.29 -0.22 -0.55 +0.22%
2018 0.65 0.20 -0.29 -1.11 -2.39 -0.04 0.55 -2.37 0.06 -0.33 -0.35 -0.37 -5.69%
2019 2.74 0.54 0.13 0.62 0.71 2.81 0.02 2.23 -1.02 0.45 -1.02 0.27 +8.74%
2020 1.73 0.13 -7.98 3.72 2.15 0.07 0.89 0.13 0.41 0.82 0.21 0.24 +2.09%
2021 0.68 0.57 -0.36 -0.26 -0.06 -0.47 -0.33 -0.14 -0.10 -0.71 -0.44 -0.08 -1.70%
2022 -0.23 -1.15 -0.46 -0.05 -0.63 -1.12 0.10 -0.67 -1.01 -0.34 0.17 0.20 -5.07%
2023 0.47 -0.22 -0.33 0.12 -0.25 0.19 0.34 0.23 -0.70 -0.54 2.97 2.78 +5.10%
2024 -0.73 -0.79 0.85 -1.84 0.32 0.95 1.01 0.99 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.86% 3.93% 4.03% 2.74% 4.43%
Коэффициент Шарпа -0.62 0.28 0.46 -1.38 -0.81
Лучший месяц +2.78% +1.01% +2.97% +2.97% +3.72%
Худший месяц -1.84% -1.84% -1.84% -1.84% -7.98%
Максимальный убыток -2.51% -2.23% -3.11% -7.78% -12.35%
Outperformance -0.14% - -0.59% +5.20% -0.07%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 140.9124 +7.62% +5.61%
Schroder International Selection... reinvestment 147.2007 +7.41% +7.73%
Schroder International Selection... reinvestment 150.9289 +7.82% +6.95%
Schroder International Selection... reinvestment 117.8636 +5.68% +0.08%
Schroder International Selection... reinvestment 120.6384 +5.75% +0.24%
Schroder International Selection... reinvestment 126.5304 +6.01% +1.30%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... reinvestment 142.2309 +7.57% +6.19%
Schroder International Selection... reinvestment 106.1690 +4.83% -2.30%
Schroder International Selection... paying dividend 80.2241 +4.83% -2.29%
Schroder International Selection... reinvestment 133.8921 +7.11% +4.58%
Schroder International Selection... reinvestment 112.3850 +5.36% -0.80%
Schroder International Selection... paying dividend 84.9192 +5.35% -0.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.73%
6 месяцев  
+2.28%
1 год  
+5.35%
3 года
  -0.81%
5 лет
  -0.48%
10 лет  
+5.86%
С самого начала  
+9.79%
Год
2023  
+5.10%
2022
  -5.07%
2021
  -1.70%
2020  
+2.09%
2019  
+8.74%
2018
  -5.69%
2017  
+0.22%
2016  
+5.46%
2015
  -1.96%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.70 EUR
28.03.2024 0.55 EUR
28.12.2023 0.52 EUR
28.09.2023 0.54 EUR
15.06.2023 0.36 EUR
23.03.2023 0.26 EUR
15.12.2022 0.18 EUR
29.09.2022 0.06 EUR
31.03.2022 0.26 EUR
16.12.2021 0.48 EUR
30.09.2021 0.33 EUR
24.06.2021 0.27 EUR
25.03.2021 0.27 EUR
17.12.2020 0.57 EUR
24.09.2020 0.30 EUR
25.06.2020 0.41 EUR
26.03.2020 0.50 EUR
19.12.2019 0.68 EUR
26.09.2019 0.70 EUR
27.06.2019 0.69 EUR
28.03.2019 0.67 EUR
20.12.2018 0.65 EUR
27.09.2018 0.66 EUR
28.06.2018 0.68 EUR
29.03.2018 0.71 EUR
21.12.2017 0.71 EUR
28.09.2017 0.72 EUR
29.06.2017 0.73 EUR
30.03.2017 0.73 EUR
15.12.2016 0.73 EUR
29.09.2016 0.74 EUR
30.06.2016 0.73 EUR
31.03.2016 0.72 EUR
17.12.2015 0.71 EUR
24.09.2015 0.73 EUR
25.06.2015 0.75 EUR
26.03.2015 0.77 EUR
18.12.2014 0.74 EUR
25.09.2014 0.77 EUR
26.06.2014 0.76 EUR
27.03.2014 0.74 EUR