Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV
LU0912259727
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/ LU0912259727 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-0,0390 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
83,6024EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,4040 |
+6,11% |
+3,64% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
144,5943 |
+5,92% |
+5,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
148,1969 |
+6,32% |
+4,96% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
116,0017 |
+4,23% |
-1,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
118,7225 |
+4,29% |
-1,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
124,5118 |
+4,58% |
-0,44% |
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... |
|
z reinwestycją |
139,6890 |
+6,09% |
+4,22% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
104,5740 |
+3,38% |
-3,99% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,0189 |
+3,38% |
-3,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
131,5544 |
+5,61% |
+2,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,6423 |
+3,91% |
-2,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
83,6024 |
+3,91% |
-2,54% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,83% |
6 miesięcy |
|
|
+0,46%
|
1 rok |
|
|
+3,91% |
3 lata |
|
|
-2,54% |
5 lat |
|
|
-0,53% |
10-letnie |
|
|
+5,35% |
Od początku |
|
|
+8,09% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,10% |
2022 |
|
|
-5,07% |
2021 |
|
|
-1,70% |
2020 |
|
|
+2,09% |
2019 |
|
|
+8,74% |
2018 |
|
|
-5,69% |
2017 |
|
|
+0,22% |
2016 |
|
|
+5,46% |
2015 |
|
|
-1,96% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,70 EUR |
28.03.2024 |
0,55 EUR |
28.12.2023 |
0,52 EUR |
28.09.2023 |
0,54 EUR |
15.06.2023 |
0,36 EUR |
23.03.2023 |
0,26 EUR |
15.12.2022 |
0,18 EUR |
29.09.2022 |
0,06 EUR |
31.03.2022 |
0,26 EUR |
16.12.2021 |
0,48 EUR |
30.09.2021 |
0,33 EUR |
24.06.2021 |
0,27 EUR |
25.03.2021 |
0,27 EUR |
17.12.2020 |
0,57 EUR |
24.09.2020 |
0,30 EUR |
25.06.2020 |
0,41 EUR |
26.03.2020 |
0,50 EUR |
19.12.2019 |
0,68 EUR |
26.09.2019 |
0,70 EUR |
27.06.2019 |
0,69 EUR |
28.03.2019 |
0,67 EUR |
20.12.2018 |
0,65 EUR |
27.09.2018 |
0,66 EUR |
28.06.2018 |
0,68 EUR |
29.03.2018 |
0,71 EUR |
21.12.2017 |
0,71 EUR |
28.09.2017 |
0,72 EUR |
29.06.2017 |
0,73 EUR |
30.03.2017 |
0,73 EUR |
15.12.2016 |
0,73 EUR |
29.09.2016 |
0,74 EUR |
30.06.2016 |
0,73 EUR |
31.03.2016 |
0,72 EUR |
17.12.2015 |
0,71 EUR |
24.09.2015 |
0,73 EUR |
25.06.2015 |
0,75 EUR |
26.03.2015 |
0,77 EUR |
18.12.2014 |
0,74 EUR |
25.09.2014 |
0,77 EUR |
26.06.2014 |
0,76 EUR |
27.03.2014 |
0,74 EUR |