Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV
LU0912259727
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/ LU0912259727 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,1178 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
83,7202EUR |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,6087 |
+6,27% |
+3,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
144,8059 |
+6,08% |
+5,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
148,4173 |
+6,49% |
+5,12% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
116,1662 |
+4,40% |
-1,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
118,8912 |
+4,45% |
-1,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
124,6895 |
+4,74% |
-0,29% |
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... |
|
z reinwestycją |
139,8975 |
+6,26% |
+4,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
104,7200 |
+3,55% |
-3,86% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,1292 |
+3,55% |
-3,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
131,7477 |
+5,77% |
+2,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,7983 |
+4,08% |
-2,39% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
83,7202 |
+4,07% |
-2,40% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,69% |
6 miesięcy |
|
|
+0,36%
|
1 rok |
|
|
+4,07% |
3 lata |
|
|
-2,40% |
5 lat |
|
|
-0,32% |
10-letnie |
|
|
+5,33% |
Od początku |
|
|
+8,24% |
Rok |
2023 |
|
|
+5,10% |
2022 |
|
|
-5,07% |
2021 |
|
|
-1,70% |
2020 |
|
|
+2,09% |
2019 |
|
|
+8,74% |
2018 |
|
|
-5,69% |
2017 |
|
|
+0,22% |
2016 |
|
|
+5,46% |
2015 |
|
|
-1,96% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,70 EUR |
28.03.2024 |
0,55 EUR |
28.12.2023 |
0,52 EUR |
28.09.2023 |
0,54 EUR |
15.06.2023 |
0,36 EUR |
23.03.2023 |
0,26 EUR |
15.12.2022 |
0,18 EUR |
29.09.2022 |
0,06 EUR |
31.03.2022 |
0,26 EUR |
16.12.2021 |
0,48 EUR |
30.09.2021 |
0,33 EUR |
24.06.2021 |
0,27 EUR |
25.03.2021 |
0,27 EUR |
17.12.2020 |
0,57 EUR |
24.09.2020 |
0,30 EUR |
25.06.2020 |
0,41 EUR |
26.03.2020 |
0,50 EUR |
19.12.2019 |
0,68 EUR |
26.09.2019 |
0,70 EUR |
27.06.2019 |
0,69 EUR |
28.03.2019 |
0,67 EUR |
20.12.2018 |
0,65 EUR |
27.09.2018 |
0,66 EUR |
28.06.2018 |
0,68 EUR |
29.03.2018 |
0,71 EUR |
21.12.2017 |
0,71 EUR |
28.09.2017 |
0,72 EUR |
29.06.2017 |
0,73 EUR |
30.03.2017 |
0,73 EUR |
15.12.2016 |
0,73 EUR |
29.09.2016 |
0,74 EUR |
30.06.2016 |
0,73 EUR |
31.03.2016 |
0,72 EUR |
17.12.2015 |
0,71 EUR |
24.09.2015 |
0,73 EUR |
25.06.2015 |
0,75 EUR |
26.03.2015 |
0,77 EUR |
18.12.2014 |
0,74 EUR |
25.09.2014 |
0,77 EUR |
26.06.2014 |
0,76 EUR |
27.03.2014 |
0,74 EUR |