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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
NAV30/08/2024 Chg.-0.0011 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
84.9192EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2013 - - - - -0.73 -4.60 0.91 -0.87 0.12 0.93 0.84 -0.39 -
2014 0.27 1.62 1.07 0.67 1.35 0.19 1.13 0.59 0.61 -0.11 -0.87 -0.75 +5.88%
2015 1.92 0.37 0.45 -0.54 -0.01 -1.51 0.02 -1.84 -1.21 1.82 0.27 -1.63 -1.96%
2016 -0.92 -0.51 3.08 1.69 0.64 -0.04 0.60 1.40 0.74 0.26 -2.22 0.71 +5.46%
2017 0.08 0.03 0.73 0.33 0.52 -0.06 0.28 0.40 -1.02 -0.29 -0.22 -0.55 +0.22%
2018 0.65 0.20 -0.29 -1.11 -2.39 -0.04 0.55 -2.37 0.06 -0.33 -0.35 -0.37 -5.69%
2019 2.74 0.54 0.13 0.62 0.71 2.81 0.02 2.23 -1.02 0.45 -1.02 0.27 +8.74%
2020 1.73 0.13 -7.98 3.72 2.15 0.07 0.89 0.13 0.41 0.82 0.21 0.24 +2.09%
2021 0.68 0.57 -0.36 -0.26 -0.06 -0.47 -0.33 -0.14 -0.10 -0.71 -0.44 -0.08 -1.70%
2022 -0.23 -1.15 -0.46 -0.05 -0.63 -1.12 0.10 -0.67 -1.01 -0.34 0.17 0.20 -5.07%
2023 0.47 -0.22 -0.33 0.12 -0.25 0.19 0.34 0.23 -0.70 -0.54 2.97 2.78 +5.10%
2024 -0.73 -0.79 0.85 -1.84 0.32 0.95 1.01 0.99 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.86% 3.93% 4.03% 2.74% 4.43%
Ratio de Sharpe -0.62 0.28 0.46 -1.38 -0.81
Le meilleur mois +2.78% +1.01% +2.97% +2.97% +3.72%
Le plus défavorable mois -1.84% -1.84% -1.84% -1.84% -7.98%
Perte maximale -2.51% -2.23% -3.11% -7.78% -12.35%
Surperformance -0.14% - -0.59% +5.20% -0.07%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 140.9124 +7.62% +5.61%
Schroder International Selection... reinvestment 147.2007 +7.41% +7.73%
Schroder International Selection... reinvestment 150.9289 +7.82% +6.95%
Schroder International Selection... reinvestment 117.8636 +5.68% +0.08%
Schroder International Selection... reinvestment 120.6384 +5.75% +0.24%
Schroder International Selection... reinvestment 126.5304 +6.01% +1.30%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... reinvestment 142.2309 +7.57% +6.19%
Schroder International Selection... reinvestment 106.1690 +4.83% -2.30%
Schroder International Selection... paying dividend 80.2241 +4.83% -2.29%
Schroder International Selection... reinvestment 133.8921 +7.11% +4.58%
Schroder International Selection... reinvestment 112.3850 +5.36% -0.80%
Schroder International Selection... paying dividend 84.9192 +5.35% -0.81%

Performance

CAD  
+0.73%
6 Mois  
+2.28%
1 An  
+5.35%
3 Ans
  -0.81%
5 Ans
  -0.48%
10 ans  
+5.86%
Depuis le début  
+9.79%
Année
2023  
+5.10%
2022
  -5.07%
2021
  -1.70%
2020  
+2.09%
2019  
+8.74%
2018
  -5.69%
2017  
+0.22%
2016  
+5.46%
2015
  -1.96%
 

Dividendes

27/06/2024 0.70 EUR
28/03/2024 0.55 EUR
28/12/2023 0.52 EUR
28/09/2023 0.54 EUR
15/06/2023 0.36 EUR
23/03/2023 0.26 EUR
15/12/2022 0.18 EUR
29/09/2022 0.06 EUR
31/03/2022 0.26 EUR
16/12/2021 0.48 EUR
30/09/2021 0.33 EUR
24/06/2021 0.27 EUR
25/03/2021 0.27 EUR
17/12/2020 0.57 EUR
24/09/2020 0.30 EUR
25/06/2020 0.41 EUR
26/03/2020 0.50 EUR
19/12/2019 0.68 EUR
26/09/2019 0.70 EUR
27/06/2019 0.69 EUR
28/03/2019 0.67 EUR
20/12/2018 0.65 EUR
27/09/2018 0.66 EUR
28/06/2018 0.68 EUR
29/03/2018 0.71 EUR
21/12/2017 0.71 EUR
28/09/2017 0.72 EUR
29/06/2017 0.73 EUR
30/03/2017 0.73 EUR
15/12/2016 0.73 EUR
29/09/2016 0.74 EUR
30/06/2016 0.73 EUR
31/03/2016 0.72 EUR
17/12/2015 0.71 EUR
24/09/2015 0.73 EUR
25/06/2015 0.75 EUR
26/03/2015 0.77 EUR
18/12/2014 0.74 EUR
25/09/2014 0.77 EUR
26/06/2014 0.76 EUR
27/03/2014 0.74 EUR