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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV/  LU0912259727  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0.0576 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82.9676EUR +0.07% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - -0.73 -4.60 0.91 -0.87 0.12 0.93 0.84 -0.39 -
2014 0.27 1.62 1.07 0.67 1.35 0.19 1.13 0.59 0.61 -0.11 -0.87 -0.75 +5.88%
2015 1.92 0.37 0.45 -0.54 -0.01 -1.51 0.02 -1.84 -1.21 1.82 0.27 -1.63 -1.96%
2016 -0.92 -0.51 3.08 1.69 0.64 -0.04 0.60 1.40 0.74 0.26 -2.22 0.71 +5.46%
2017 0.08 0.03 0.73 0.33 0.52 -0.06 0.28 0.40 -1.02 -0.29 -0.22 -0.55 +0.22%
2018 0.65 0.20 -0.29 -1.11 -2.39 -0.04 0.55 -2.37 0.06 -0.33 -0.35 -0.37 -5.69%
2019 2.74 0.54 0.13 0.62 0.71 2.81 0.02 2.23 -1.02 0.45 -1.02 0.27 +8.74%
2020 1.73 0.13 -7.98 3.72 2.15 0.07 0.89 0.13 0.41 0.82 0.21 0.24 +2.09%
2021 0.68 0.57 -0.36 -0.26 -0.06 -0.47 -0.33 -0.14 -0.10 -0.71 -0.44 -0.08 -1.70%
2022 -0.23 -1.15 -0.46 -0.05 -0.63 -1.12 0.10 -0.67 -1.01 -0.34 0.17 0.20 -5.07%
2023 0.47 -0.22 -0.33 0.12 -0.25 0.19 0.34 0.23 -0.70 -0.54 2.97 2.78 +5.10%
2024 -0.73 -0.79 0.85 -1.84 0.32 0.95 -0.33 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.83% 3.84% 3.75% 2.60% 4.49%
Sharpe Ratio -1.78 -1.50 -0.07 -1.88 -0.90
Bester Monat +2.78% +0.95% +2.97% +2.97% +3.72%
Schlechtester Monat -1.84% -1.84% -1.84% -1.84% -7.98%
Maximaler Verlust -2.51% -2.51% -3.11% -7.98% -12.35%
Outperformance -0.14% - -0.59% +5.20% -0.07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 137.2044 +5.66% +2.57%
Schroder International Selection... thesaurierend 143.3431 +5.48% +4.65%
Schroder International Selection... thesaurierend 146.8847 +5.88% +3.89%
Schroder International Selection... thesaurierend 115.1010 +3.78% -2.62%
Schroder International Selection... thesaurierend 117.7953 +3.84% -2.47%
Schroder International Selection... thesaurierend 123.5215 +4.13% -1.41%
Schroder ISF Sus.Gl.Sover.B.IZ A... thesaurierend 138.4654 +5.64% +3.15%
Schroder International Selection... thesaurierend 103.8096 +2.94% -4.94%
Schroder International Selection... ausschüttend 78.4414 +2.94% -4.93%
Schroder International Selection... thesaurierend 130.4381 +5.16% +1.57%
Schroder International Selection... thesaurierend 109.8022 +3.47% -3.48%
Schroder International Selection... ausschüttend 82.9676 +3.46% -3.49%

Performance

lfd. Jahr
  -1.59%
6 Monate
  -1.02%
1 Jahr  
+3.46%
3 Jahre
  -3.49%
5 Jahre
  -1.69%
10 Jahre  
+5.31%
seit Beginn  
+7.27%
Jahr
2023  
+5.10%
2022
  -5.07%
2021
  -1.70%
2020  
+2.09%
2019  
+8.74%
2018
  -5.69%
2017  
+0.22%
2016  
+5.46%
2015
  -1.96%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0.70 EUR
28.03.2024 0.55 EUR
28.12.2023 0.52 EUR
28.09.2023 0.54 EUR
15.06.2023 0.36 EUR
23.03.2023 0.26 EUR
15.12.2022 0.18 EUR
29.09.2022 0.06 EUR
31.03.2022 0.26 EUR
16.12.2021 0.48 EUR
30.09.2021 0.33 EUR
24.06.2021 0.27 EUR
25.03.2021 0.27 EUR
17.12.2020 0.57 EUR
24.09.2020 0.30 EUR
25.06.2020 0.41 EUR
26.03.2020 0.50 EUR
19.12.2019 0.68 EUR
26.09.2019 0.70 EUR
27.06.2019 0.69 EUR
28.03.2019 0.67 EUR
20.12.2018 0.65 EUR
27.09.2018 0.66 EUR
28.06.2018 0.68 EUR
29.03.2018 0.71 EUR
21.12.2017 0.71 EUR
28.09.2017 0.72 EUR
29.06.2017 0.73 EUR
30.03.2017 0.73 EUR
15.12.2016 0.73 EUR
29.09.2016 0.74 EUR
30.06.2016 0.73 EUR
31.03.2016 0.72 EUR
17.12.2015 0.71 EUR
24.09.2015 0.73 EUR
25.06.2015 0.75 EUR
26.03.2015 0.77 EUR
18.12.2014 0.74 EUR
25.09.2014 0.77 EUR
26.06.2014 0.76 EUR
27.03.2014 0.74 EUR