Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged
LU0201323614
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation EUR Hedged/ LU0201323614 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.-0,3980 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,1543EUR |
-0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide an absolute return after fees have been deducted by investing in bonds. Absolute return means the fund seeks to provide a positive return over a 12-month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds in various currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund may invest up to 10% of its assets in contingent convertible bonds, up to 50% of its assets in securities with a non-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), and up to 100% of its assets in asset- backed securities and mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages.
Befektetési cél
The fund aims to provide an absolute return after fees have been deducted by investing in bonds. Absolute return means the fund seeks to provide a positive return over a 12-month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
544,08 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2004. 09. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,50% |
Alapok |
|
2,09% |
Egyéb |
|
14,41% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,83% |
Egyesült Királyság |
|
11,66% |
Franciaország |
|
4,51% |
Hollandia |
|
4,27% |
Németország |
|
3,74% |
Olaszország |
|
2,77% |
Indonézia |
|
2,16% |
Luxemburg |
|
2,05% |
Írország |
|
2,01% |
Belgium |
|
1,64% |
Guernsey |
|
1,35% |
Magyarország |
|
1,35% |
Svájc |
|
1,22% |
Bermuda |
|
1,18% |
Spanyolország |
|
1,13% |
Egyéb |
|
28,13% |