Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/ LU0996011911 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1442 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 58.0444USD | -0.25% | paying dividend | Equity Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -4.20 | 5.07 | 0.77 | 0.88 | 1.86 | 1.79 | -0.66 | 1.22 | -2.62 | 0.41 | 1.94 | -1.02 | +5.24% |
| 2015 | -2.45 | 5.81 | -1.54 | 2.67 | 0.33 | -2.20 | 0.74 | -6.63 | -3.68 | 8.22 | -0.08 | -0.61 | -0.31% |
| 2016 | -7.97 | 1.26 | 6.52 | 1.83 | 0.45 | -2.28 | 5.30 | 0.86 | -0.72 | -1.42 | 2.59 | 2.57 | +8.54% |
| 2017 | 1.88 | 3.00 | 0.58 | 1.04 | 1.06 | 0.52 | 1.90 | -0.84 | 2.48 | 1.60 | 2.36 | 2.65 | +19.77% |
| 2018 | 4.54 | -3.09 | -3.98 | 1.61 | 0.39 | -0.13 | 3.77 | 1.04 | 0.58 | -7.12 | 1.04 | -7.35 | -9.14% |
| 2019 | 7.42 | 3.09 | 0.76 | 3.60 | -6.16 | 6.51 | 0.08 | -2.91 | 2.93 | 2.57 | 2.97 | 3.11 | +25.83% |
| 2020 | -1.33 | -8.79 | -12.50 | 10.19 | 3.97 | 2.54 | 4.15 | 5.61 | -3.96 | -3.09 | 12.25 | 4.96 | +11.57% |
| 2021 | 0.36 | 3.22 | 4.07 | 4.64 | 2.05 | 1.51 | 1.81 | 2.40 | -4.16 | 5.58 | -1.88 | 4.79 | +26.77% |
| 2022 | -4.09 | -2.55 | 2.51 | -7.02 | 1.02 | -8.10 | 7.44 | -4.12 | -8.67 | 6.79 | 6.28 | -4.51 | -15.66% |
| 2023 | 6.32 | -1.45 | 2.82 | 1.67 | -0.42 | 6.18 | 2.90 | -1.79 | -3.83 | -2.64 | 8.70 | 4.27 | +24.21% |
| 2024 | 2.40 | 4.86 | 2.84 | -3.78 | 4.47 | 2.70 | 0.70 | 2.83 | 1.55 | -1.14 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.26% | 12.04% | 11.12% | 14.78% | 17.46% |
| Коэффициент Шарпа | 1.96 | 1.10 | 2.68 | 0.50 | 0.64 |
| Лучший месяц | +4.86% | +4.47% | +8.70% | +8.70% | +12.25% |
| Худший месяц | -3.78% | -3.78% | -3.78% | -8.67% | -12.50% |
| Максимальный убыток | -8.62% | -8.62% | -8.62% | -23.12% | -33.31% |
| Outperformance | +7.72% | - | +11.23% | +13.12% | +17.55% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 70.5336 | +33.03% | +35.42% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 58.0444 | +33.03% | +35.40% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... | reinvestment | 56.2861 | +30.15% | +25.67% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... | reinvestment | 62.1430 | +32.66% | +34.31% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... | paying dividend | 56.9649 | +32.64% | +34.17% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... | paying dividend | 58.4232 | +32.82% | +34.78% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 61.8314 | +32.55% | +33.96% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 43.5294 | +32.55% | +33.95% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.7945 | - | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 102.3924 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.94% | ||
| 1 год | +33.03% | ||
| 3 года | +35.40% | ||
| 5 лет | +96.04% | ||
| 10 лет | +168.56% | ||
| С самого начала | +181.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.21% | ||
| 2022 | -15.66% | ||
| 2021 | +26.77% | ||
| 2020 | +11.57% | ||
| 2019 | +25.83% | ||
| 2018 | -9.14% | ||
| 2017 | +19.77% | ||
| 2016 | +8.54% | ||
| 2015 | -0.31% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 0.74 USD |
| 15.12.2022 | 0.80 USD |
| 15.12.2021 | 0.69 USD |
| 17.12.2020 | 0.60 USD |
| 19.12.2019 | 0.71 USD |
| 20.12.2018 | 0.69 USD |
| 21.12.2017 | 0.64 USD |
| 15.12.2016 | 0.61 USD |
| 17.12.2015 | 0.56 USD |
| 18.12.2014 | 0.59 USD |
