RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/  LU0996011911  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,5670 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
60,1709USD +0,95% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -4,20 5,07 0,77 0,88 1,86 1,79 -0,66 1,22 -2,62 0,41 1,94 -1,02 +5,24%
2015 -2,45 5,81 -1,54 2,67 0,33 -2,20 0,74 -6,63 -3,68 8,22 -0,08 -0,61 -0,31%
2016 -7,97 1,26 6,52 1,83 0,45 -2,28 5,30 0,86 -0,72 -1,42 2,59 2,57 +8,54%
2017 1,88 3,00 0,58 1,04 1,06 0,52 1,90 -0,84 2,48 1,60 2,36 2,65 +19,77%
2018 4,54 -3,09 -3,98 1,61 0,39 -0,13 3,77 1,04 0,58 -7,12 1,04 -7,35 -9,14%
2019 7,42 3,09 0,76 3,60 -6,16 6,51 0,08 -2,91 2,93 2,57 2,97 3,11 +25,83%
2020 -1,33 -8,79 -12,50 10,19 3,97 2,54 4,15 5,61 -3,96 -3,09 12,25 4,96 +11,57%
2021 0,36 3,22 4,07 4,64 2,05 1,51 1,81 2,40 -4,16 5,58 -1,88 4,79 +26,77%
2022 -4,09 -2,55 2,51 -7,02 1,02 -8,10 7,44 -4,12 -8,67 6,79 6,28 -4,51 -15,66%
2023 6,32 -1,45 2,82 1,67 -0,42 6,18 2,90 -1,79 -3,83 -2,64 8,70 4,27 +24,21%
2024 2,40 4,86 2,84 -3,78 4,47 2,70 0,70 2,83 1,55 -1,67 4,22 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,25% 11,87% 10,79% 14,84% 17,48%
Sharpe ráta 2,16 1,90 2,84 0,42 0,61
Legjobb hónap +4,86% +4,47% +8,70% +8,70% +12,25%
Legrosszabb hónap -3,78% -1,67% -3,78% -8,67% -12,50%
Maximális veszteség -8,62% -8,62% -8,62% -23,12% -33,31%
Túlteljesítés +7,72% - +11,23% +13,12% +17,55%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 73,1176 +33,69% +30,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 60,1709 +33,69% +30,30%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... Újrabefektetés 58,2872 +31,01% +20,60%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... Újrabefektetés 64,4027 +33,32% +29,26%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... Osztalékfizetés 59,0359 +33,31% +29,13%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... Osztalékfizetés 60,5544 +33,48% +29,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 64,0749 +33,21% +28,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 45,1090 +33,21% +28,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,6001 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 106,6898 - -

Teljesítmény

YTD  
+22,84%
6 Hónap  
+12,19%
1 Év  
+33,69%
3 Év  
+30,30%
5 Év  
+89,80%
10 Év  
+171,57%
Kezdettől  
+191,39%
Év
2023  
+24,21%
2022
  -15,66%
2021  
+26,77%
2020  
+11,57%
2019  
+25,83%
2018
  -9,14%
2017  
+19,77%
2016  
+8,54%
2015
  -0,31%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,74 USD
2022. 12. 15. 0,80 USD
2021. 12. 15. 0,69 USD
2020. 12. 17. 0,60 USD
2019. 12. 19. 0,71 USD
2018. 12. 20. 0,69 USD
2017. 12. 21. 0,64 USD
2016. 12. 15. 0,61 USD
2015. 12. 17. 0,56 USD
2014. 12. 18. 0,59 USD