Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD/ LU0062905749 /
| NAV2024. 09. 03. | Vált.-0,7435 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 42,6311USD | -1,71% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,97 | - |
| 1996 | 1,32 | 2,01 | 1,39 | 2,63 | -0,33 | 0,90 | -4,00 | 1,04 | 3,48 | -0,89 | 5,70 | -0,63 | - |
| 1997 | -0,10 | 2,03 | 1,57 | 0,41 | 6,05 | 4,55 | 4,35 | -6,91 | 5,62 | -6,22 | 1,25 | 2,47 | +15,04% |
| 1998 | 2,58 | 5,62 | 4,55 | -0,41 | 1,73 | 1,62 | 2,71 | -11,56 | -2,11 | 5,91 | 7,87 | 2,35 | +21,26% |
| 1999 | 0,97 | -3,49 | 3,93 | 4,31 | -3,41 | 4,88 | 1,15 | -0,21 | -0,85 | 3,51 | 4,77 | 8,38 | +25,88% |
| 2000 | -5,48 | 3,80 | 4,66 | -4,51 | -1,99 | 2,47 | -3,90 | 2,70 | -5,39 | -2,98 | -3,00 | 0,91 | -12,67% |
| 2001 | 0,07 | -7,67 | -7,02 | 6,82 | -1,67 | -2,78 | -2,67 | -5,63 | -10,77 | 2,91 | 5,75 | 0,98 | -20,99% |
| 2002 | -3,71 | -0,18 | 4,68 | -4,04 | 0,73 | -5,54 | -8,36 | 0,52 | -11,37 | 6,47 | 5,75 | -6,69 | -21,18% |
| 2003 | -3,92 | -2,10 | 1,55 | 7,50 | 4,91 | 2,70 | 1,52 | 1,89 | 1,86 | 4,42 | 1,75 | 6,17 | +31,49% |
| 2004 | 1,97 | 1,43 | -0,50 | -1,66 | 0,42 | 1,68 | -3,23 | 0,26 | 2,13 | 2,17 | 5,48 | 3,71 | +14,45% |
| 2005 | -2,64 | 4,41 | -2,30 | -2,43 | 2,33 | 0,91 | 3,31 | -0,66 | 3,37 | -2,62 | 3,93 | 1,99 | +9,60% |
| 2006 | 4,16 | 0,40 | 1,92 | 2,67 | -3,61 | 0,33 | 0,79 | 2,21 | 1,02 | 3,27 | 2,44 | 2,27 | +19,16% |
| 2007 | 0,41 | 0,00 | 1,52 | 4,78 | 2,20 | -0,92 | -1,41 | -0,94 | 4,06 | 1,44 | -2,79 | -1,23 | +7,07% |
| 2008 | -9,17 | 3,06 | -2,85 | 5,68 | 1,50 | -8,09 | -0,99 | -1,88 | -12,95 | -19,94 | -6,14 | 4,19 | -40,64% |
| 2009 | -6,53 | -11,70 | 7,91 | 12,72 | 7,46 | 1,69 | 6,74 | 4,43 | 4,40 | -0,23 | 2,56 | 2,32 | +33,65% |
| 2010 | -3,43 | 0,38 | 6,63 | 1,13 | -10,20 | -3,11 | 7,06 | -3,30 | 10,47 | 3,51 | -2,58 | 7,65 | +12,92% |
| 2011 | 1,68 | 3,81 | -0,50 | 3,94 | -1,98 | -2,15 | -1,50 | -6,05 | -8,20 | 10,63 | -4,34 | 1,05 | -4,88% |
| 2012 | 5,50 | 4,80 | 0,25 | -0,63 | -8,75 | 4,55 | 2,08 | 2,56 | 2,94 | -0,75 | 0,63 | 1,37 | +14,65% |
| 2013 | 5,86 | -0,18 | 2,01 | 2,73 | 1,58 | -2,89 | 4,81 | -1,64 | 4,06 | 4,11 | 1,85 | 1,71 | +26,39% |
| 2014 | -4,16 | 5,01 | 0,75 | 0,85 | 1,83 | 1,75 | -0,72 | 1,20 | -2,66 | 0,34 | 1,94 | -1,09 | +4,85% |
| 2015 | -2,47 | 5,76 | -1,58 | 2,62 | 0,28 | -2,22 | 0,68 | -6,66 | -3,70 | 8,16 | -0,10 | -0,66 | -0,75% |
| 2016 | -7,97 | 1,21 | 6,49 | 1,79 | 0,39 | -2,31 | 5,26 | 0,81 | -0,75 | -1,45 | 2,56 | 2,53 | +8,06% |
| 2017 | 1,84 | 2,97 | 0,54 | 1,01 | 1,03 | 0,49 | 1,86 | -0,87 | 2,45 | 1,56 | 2,35 | 2,62 | +19,29% |
| 2018 | 4,51 | -3,11 | -4,01 | 1,57 | 0,36 | -0,16 | 3,73 | 1,01 | 0,55 | -7,15 | 1,01 | -7,38 | -9,47% |
| 2019 | 7,39 | 3,06 | 0,73 | 3,57 | -6,19 | 6,48 | 0,05 | -2,94 | 2,90 | 2,54 | 2,94 | 3,07 | +25,38% |
| 2020 | -1,36 | -8,82 | -12,52 | 10,15 | 3,94 | 2,50 | 4,12 | 5,58 | -3,99 | -3,12 | 12,22 | 4,93 | +11,17% |
| 2021 | 0,33 | 3,19 | 4,03 | 4,61 | 2,02 | 1,48 | 1,78 | 2,37 | -4,19 | 5,55 | -1,91 | 4,75 | +26,31% |
| 2022 | -4,12 | -2,57 | 2,48 | -7,04 | 0,99 | -8,13 | 7,41 | -4,15 | -8,70 | 6,76 | 6,25 | -4,53 | -15,96% |
| 2023 | 6,29 | -1,48 | 2,79 | 1,64 | -0,45 | 6,15 | 2,87 | -1,82 | -3,86 | -2,67 | 8,67 | 4,24 | +23,77% |
| 2024 | 2,37 | 4,83 | 2,81 | -3,81 | 4,43 | 2,68 | 0,66 | 2,80 | -1,71 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,39% | 11,86% | 11,15% | 14,82% | 17,46% |
| Sharpe ráta | 1,83 | 0,94 | 1,75 | 0,27 | 0,59 |
| Legjobb hónap | +4,83% | +4,43% | +8,67% | +8,67% | +12,22% |
| Legrosszabb hónap | -3,81% | -3,81% | -3,86% | -8,70% | -12,52% |
| Maximális veszteség | -8,64% | -8,64% | -8,64% | -23,34% | -33,33% |
| Túlteljesítés | +7,59% | - | +10,88% | +11,92% | +15,11% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 69,0578 | +23,33% | +25,72% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 56,8300 | +23,33% | +25,69% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... | Újrabefektetés | 55,2072 | +20,66% | +16,79% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... | Újrabefektetés | 60,8565 | +23,00% | +24,68% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... | Osztalékfizetés | 55,7853 | +22,97% | +24,55% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... | Osztalékfizetés | 57,2083 | +23,14% | +25,12% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 60,5558 | +22,89% | +24,36% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 42,6311 | +22,89% | +24,35% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 102,3892 | - | - | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 100,3935 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +15,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,10% | ||
| 1 Év | +22,89% | ||
| 3 Év | +24,35% | ||
| 5 Év | +90,44% | ||
| 10 Év | +140,38% | ||
| Kezdettől | +663,88% | ||
| Év | |||
| 2023 | +23,77% | ||
| 2022 | -15,96% | ||
| 2021 | +26,31% | ||
| 2020 | +11,17% | ||
| 2019 | +25,38% | ||
| 2018 | -9,47% | ||
| 2017 | +19,29% | ||
| 2016 | +8,06% | ||
| 2015 | -0,75% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 28. | 0,56 USD |
| 2022. 12. 15. | 0,61 USD |
| 2021. 12. 15. | 0,52 USD |
| 2020. 12. 17. | 0,46 USD |
| 2019. 12. 19. | 0,54 USD |
| 2018. 12. 20. | 0,53 USD |
| 2017. 12. 21. | 0,49 USD |
| 2016. 12. 15. | 0,11 USD |
| 2015. 12. 17. | 0,42 USD |
| 2014. 12. 18. | 0,45 USD |
| 2014. 01. 16. | 0,41 USD |
| 2013. 01. 17. | 0,33 USD |
| 2012. 01. 19. | 0,29 USD |
| 2011. 01. 21. | 0,24 USD |
| 2009. 12. 30. | 0,23 USD |
| 2008. 12. 30. | 0,26 USD |
| 2007. 12. 28. | 0,23 USD |
| 2006. 12. 28. | 0,16 USD |
| 2005. 12. 22. | 0,13 USD |
| 2004. 12. 21. | 0,09 USD |
| 2003. 12. 18. | 0,06 USD |
| 1999. 01. 04. | 0,01 USD |
| 1998. 01. 02. | 0,03 USD |
| 1997. 01. 31. | 0,02 USD |
| 1996. 09. 23. | 0,01 USD |
| 1996. 09. 20. | 0,01 USD |
