ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Distribution DKK/  LU2582109489  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+3.3213 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,164.8068DKK +0.29% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -2.62 2.81 -4.16 -2.20 1.01 -6.28 -3.10 -4.06 13.67 8.64 -
2024 -0.54 6.79 3.98 -2.57 10.26 -1.42 2.09 1.83 0.28 -5.10 0.79 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.67% 16.47% 15.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.07 0.23 2.25 - -
Лучший месяц +10.26% +10.26% +13.67% - -
Худший месяц -5.10% -5.10% -5.10% - -
Максимальный убыток -8.92% -8.92% -8.92% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,150.9409 +38.08% -
Schroder International Selection... paying dividend 95.8875 +38.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 100.3650 +38.38% -
Schroder International Selection... paying dividend 95.0636 +37.63% -
Schroder International Selection... reinvestment 99.6411 +38.01% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.3492 +39.40% -
Schroder International Selection... paying dividend 97.8907 +39.12% -
Schroder International Selection... paying dividend 89.6858 +36.31% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,318.2605 +36.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,237.8629 +37.38% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,265.6805 +37.71% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,298.8538 +36.81% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,164.8068 +38.14% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,198.3336 +37.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,236.5525 +38.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 97.3896 +36.91% -
Schroder International Selection... paying dividend 93.1703 +36.65% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,299.3324 +35.36% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,219.6978 +36.22% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,181.6614 +36.62% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.63%
6 месяцев  
+3.37%
1 год  
+38.14%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.05%
Год
 

Дивиденды

26.09.2024 0.55 DKK
27.06.2024 12.37 DKK
28.03.2024 2.67 DKK