ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies IZ Accumulation NOK/  LU2582109307  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение-9.7435 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,321.1395NOK -0.73% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - 1.95 6.51 -2.62 -3.65 -3.55 -2.97 -5.71 1.23 12.59 4.31 -
2024 0.06 8.30 5.96 -1.44 6.06 -1.31 5.88 0.71 1.00 -2.50 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.86% 14.46% 14.24% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 1.27 3.30 - -
Лучший месяц +8.30% +6.06% +12.59% - -
Худший месяц -2.50% -2.50% -2.50% - -
Максимальный убыток -6.02% -6.02% -6.04% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,183.6523 +47.06% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.5868 +47.02% -
Schroder International Selection... reinvestment 103.1984 +47.35% -
Schroder International Selection... paying dividend 97.7654 +46.54% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.4784 +46.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 105.1703 +48.43% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.5836 +48.14% -
Schroder International Selection... paying dividend 92.2178 +45.15% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,341.0820 +49.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,246.8542 +44.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,274.6281 +44.38% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,321.1395 +49.97% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,197.6429 +47.12% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,232.7239 +46.66% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,271.4576 +47.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 100.2308 +45.79% -
Schroder International Selection... paying dividend 95.8750 +45.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,322.9397 +48.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.5356 +42.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,216.3654 +45.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+24.38%
6 месяцев  
+10.21%
1 год  
+49.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+32.11%
Год