RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies C Distribution EUR/  LU2412567310  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,2810 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,0636EUR +0,30% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,71 -
2023 3,38 0,42 -1,81 2,73 -4,09 -3,06 0,95 -6,30 -3,11 -4,17 13,79 8,57 +5,65%
2024 -0,61 6,77 3,90 -2,59 10,23 -1,43 1,98 1,85 0,30 -5,16 0,82 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,70% 16,48% 15,61% -% -%
Sharpe ráta 1,04 0,21 2,21 - -
Legjobb hónap +10,23% +10,23% +13,79% - -
Legrosszabb hónap -5,16% -5,16% -5,16% - -
Maximális veszteség -8,98% -8,98% -8,98% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 150,9409 +38,08% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,8875 +38,07% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 100,3650 +38,38% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,0636 +37,63% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 99,6411 +38,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,3492 +39,40% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8907 +39,12% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,6858 +36,31% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 318,2605 +36,50% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 237,8629 +37,38% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 265,6805 +37,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 298,8538 +36,81% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 164,8068 +38,14% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 198,3336 +37,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 236,5525 +38,40% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 97,3896 +36,91% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 93,1703 +36,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 299,3324 +35,36% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 219,6978 +36,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 181,6614 +36,62% -

Teljesítmény

YTD  
+16,23%
6 Hónap  
+3,24%
1 Év  
+37,63%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,48%
Év
2023  
+5,65%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 1,23 EUR