ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Smaller Companies A Accumulation DKK/  LU2582109562  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.10.2024 Изменение-4.6277 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,216.3654DKK -0.38% reinvestment Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -1.82 2.72 -4.25 -1.25 0.92 -6.38 -3.13 -4.17 13.54 8.75 -
2024 -0.67 6.68 3.88 -2.68 10.14 -1.52 1.96 1.72 0.17 -1.67 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.99% 17.21% 16.05% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.37 0.87 2.65 - -
Лучший месяц +10.14% +10.14% +13.54% - -
Худший месяц -2.68% -2.68% -4.17% - -
Максимальный убыток -9.01% -9.01% -9.01% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... paying dividend 1,183.6523 +47.06% -
Schroder International Selection... paying dividend 98.5868 +47.02% -
Schroder International Selection... reinvestment 103.1984 +47.35% -
Schroder International Selection... paying dividend 97.7654 +46.54% -
Schroder International Selection... reinvestment 102.4784 +46.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 105.1703 +48.43% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.5836 +48.14% -
Schroder International Selection... paying dividend 92.2178 +45.15% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,341.0820 +49.62% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,246.8542 +44.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,274.6281 +44.38% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,321.1395 +49.97% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,197.6429 +47.12% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,232.7239 +46.66% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,271.4576 +47.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 100.2308 +45.79% -
Schroder International Selection... paying dividend 95.8750 +45.49% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,322.9397 +48.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,229.5356 +42.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,216.3654 +45.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.71%
6 месяцев  
+8.72%
1 год  
+45.51%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.64%
Год