ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+20.1237 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,172.2871DKK +1.75% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - -3.89 -1.05 -4.85 -1.22 3.56 -7.30 -3.06 -5.79 12.15 10.95 -
2024 2.00 1.28 4.97 2.18 11.27 -0.85 0.65 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.94% 12.80% 13.43% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.14 3.56 2.06 - -
Лучший месяц +11.27% +11.27% +12.15% - -
Худший месяц -0.85% -0.85% -7.30% - -
Максимальный убыток -4.32% -4.32% -19.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в DKK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 105.0638 +30.81% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 102.2323 +30.78% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 108.2340 +32.44% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 105.5594 +32.52% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 105.6805 +31.14% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 102.9890 +31.20% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 89.9163 +31.14% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,172.2871 +31.40% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,179.5540 +31.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,346.0695 +39.00% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,263.7770 +32.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,263.4559 +32.91% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,304.0299 +39.32% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,199.3016 +31.11% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,258.6017 +31.39% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 102.8315 +29.76% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 100.3794 +29.81% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,164.2106 +29.93% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,330.8040 +37.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,248.2842 +31.79% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,184.6002 +30.02% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+23.03%
6 месяцев  
+22.10%
1 год  
+31.40%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.97%
Год
 

Дивиденды

27.06.2024 5.98 DKK
28.03.2024 0.83 DKK
28.12.2023 3.99 DKK
28.09.2023 0.54 DKK
15.06.2023 4.44 DKK
23.03.2023 7.03 DKK