SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/  LU2582109216  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+20,1237 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 172,2871DKK +1,75% płacące dywidendę Akcje Skandynawia Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - -3,89 -1,05 -4,85 -1,22 3,56 -7,30 -3,06 -5,79 12,15 10,95 -
2024 2,00 1,28 4,97 2,18 11,27 -0,85 0,65 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,94% 12,80% 13,43% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,14 3,56 2,06 - -
Najlepszy miesiąc +11,27% +11,27% +12,15% - -
Najgorszy miesiąc -0,85% -0,85% -7,30% - -
Maksymalna strata -4,32% -4,32% -19,37% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w DKK

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... z reinwestycją 105,0638 +30,81% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... płacące dywidendę 102,2323 +30,78% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... z reinwestycją 108,2340 +32,44% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... płacące dywidendę 105,5594 +32,52% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... z reinwestycją 105,6805 +31,14% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... płacące dywidendę 102,9890 +31,20% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... płacące dywidendę 89,9163 +31,14% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 172,2871 +31,40% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 179,5540 +31,03% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 346,0695 +39,00% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 263,7770 +32,85% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 263,4559 +32,91% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 304,0299 +39,32% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 199,3016 +31,11% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 258,6017 +31,39% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... z reinwestycją 102,8315 +29,76% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... płacące dywidendę 100,3794 +29,81% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 1 164,2106 +29,93% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 330,8040 +37,95% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 248,2842 +31,79% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 184,6002 +30,02% -

Wyniki

YTD  
+23,03%
6 miesięcy  
+22,10%
1 rok  
+31,40%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+19,97%
Rok
 

Dywidendy

27.06.2024 5,98 DKK
28.03.2024 0,83 DKK
28.12.2023 3,99 DKK
28.09.2023 0,54 DKK
15.06.2023 4,44 DKK
23.03.2023 7,03 DKK