baha the information company

Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Distribution DKK/ LU2582109216 /

NAV2024. 07. 26.	Vált.+20,1237	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 172,2871DKK	+1,75%	Osztalékfizetés	Részvény Skandinávia	Schroder IM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2023	-	-	-3,89	-1,05	-4,85	-1,22	3,56	-7,30	-3,06	-5,79	12,15	10,95	-
2024	2,00	1,28	4,97	2,18	11,27	-0,85	0,65	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	12,94%	12,80%	13,43%	-%	-%
Sharpe ráta	3,14	3,56	2,06	-	-
Legjobb hónap	+11,27%	+11,27%	+12,15%	-	-
Legrosszabb hónap	-0,85%	-0,85%	-7,30%	-	-
Maximális veszteség	-4,32%	-4,32%	-19,37%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték DKK-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU...	Újrabefektetés	105,0638	+30,81%	-
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU...	Osztalékfizetés	102,2323	+30,78%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU...	Újrabefektetés	108,2340	+32,44%	-
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU...	Osztalékfizetés	105,5594	+32,52%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E...	Újrabefektetés	105,6805	+31,14%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	102,9890	+31,20%	-
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E...	Osztalékfizetés	89,9163	+31,14%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 172,2871	+31,40%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 179,5540	+31,03%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 346,0695	+39,00%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 263,7770	+32,85%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 263,4559	+32,91%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 304,0299	+39,32%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 199,3016	+31,11%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 258,6017	+31,39%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU...	Újrabefektetés	102,8315	+29,76%	-
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU...	Osztalékfizetés	100,3794	+29,81%	-
Schroder International Selection...	Osztalékfizetés	1 164,2106	+29,93%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 330,8040	+37,95%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 248,2842	+31,79%	-
Schroder International Selection...	Újrabefektetés	1 184,6002	+30,02%	-