Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation USD
LU0776416371
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation USD/ LU0776416371 /
NAV2024. 10. 18. |
Vált.-0,1935 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
218,0223USD |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Alap forgalma: |
519,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 07. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
60,65% |
Részvények |
|
29,54% |
Alapok |
|
6,40% |
Készpénz |
|
0,23% |
Egyéb |
|
3,18% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
32,34% |
Hollandia |
|
6,19% |
Kajmán-szigetek |
|
5,70% |
Franciaország |
|
5,48% |
Japán |
|
3,86% |
Olaszország |
|
3,80% |
Spanyolország |
|
3,55% |
Németország |
|
3,47% |
Egyesült Királyság |
|
3,46% |
Törökország |
|
2,33% |
Dél-Korea |
|
1,84% |
Luxemburg |
|
1,75% |
Kanada |
|
1,41% |
Tajvan, Kína |
|
1,41% |
Ausztrália |
|
1,38% |
Egyéb |
|
22,03% |
Devizák
US Dollár |
|
74,01% |
Euro |
|
8,64% |
Dél-Afrikai Rand |
|
1,95% |
Koreai Won |
|
1,48% |
Brazil Reál |
|
1,04% |
Brit Font |
|
1,02% |
Kanadai Dollár |
|
0,60% |
Indonéz Rúpia |
|
0,50% |
Maláj Ringgit |
|
0,49% |
Tajvani Dollár |
|
0,48% |
Thai Baht |
|
0,48% |
Chilei Peso |
|
0,34% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,28% |
Norvég Korona |
|
0,28% |
Ausztrál Dollár |
|
0,25% |
Egyéb |
|
8,16% |