Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF
LU1326303135
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF/ LU1326303135 /
| NAV14.10.2024 |
Diff.+0,7860 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 160,6036USD |
+0,49% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Mischfonds |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Mischfonds/flexibel |
| Benchmark: |
30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
26.09.2024 |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
| Fondsvolumen: |
514,44 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
09.12.2015 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,30% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Schroder IM (EU) |
| Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
60,65% |
| Aktien |
|
29,54% |
| Fonds |
|
6,40% |
| Barmittel |
|
0,23% |
| Sonstige |
|
3,18% |
Länder
| USA |
|
32,34% |
| Niederlande |
|
6,19% |
| Kaimaninseln |
|
5,70% |
| Frankreich |
|
5,48% |
| Japan |
|
3,86% |
| Italien |
|
3,80% |
| Spanien |
|
3,55% |
| Deutschland |
|
3,47% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,46% |
| Türkei |
|
2,33% |
| Südkorea |
|
1,84% |
| Luxemburg |
|
1,75% |
| Kanada |
|
1,41% |
| Taiwan, Provinz von China |
|
1,41% |
| Australien |
|
1,38% |
| Sonstige |
|
22,03% |
Währungen
| US-Dollar |
|
74,01% |
| Euro |
|
8,64% |
| Südafr. Rand |
|
1,95% |
| Südkoreanischer Won |
|
1,48% |
| Brasilianischer Real |
|
1,04% |
| Britisches Pfund |
|
1,02% |
| Kanadischer Dollar |
|
0,60% |
| Indonesische Rupiah |
|
0,50% |
| Malaysia Ringgit |
|
0,49% |
| Taiwanesischer Dollar |
|
0,48% |
| Thailand Baht |
|
0,48% |
| Chilenischer Peso |
|
0,34% |
| Hongkong Dollar |
|
0,28% |
| Norwegische Krone |
|
0,28% |
| Australischer Dollar |
|
0,25% |
| Sonstige |
|
8,16% |
