Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD/  LU0140637140  /

Fonds
NAV15.11.2024 Zm.-0,8358 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
81,6412USD -1,01% z reinwestycją Akcje Wielkie Chiny Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme, (iii) regulated markets and (iv) shares listed on the Science Technology and Innovation (STAR) Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Wielkie Chiny
Branża: Różne sektory
Benchmark: Morningstar Greater China Equity Category
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Louisa Lo
Aktywa: 2,34 mld  USD
Data startu: 28.03.2002
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,78%
Gotówka
 
2,21%
Inne
 
0,01%

Kraje

Chiny
 
33,67%
Kajmany
 
31,24%
Tajwan, Chiny
 
20,76%
Hong Kong, Chiny
 
10,42%
Gotówka
 
2,21%
USA
 
1,13%
Włochy
 
0,56%
Inne
 
0,01%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
34,85%
Dobra konsumpcyjne
 
27,27%
Finanse
 
13,00%
Towary
 
6,28%
Opieka zdrowotna
 
5,27%
Przemysł
 
4,43%
Nieruchomości
 
3,42%
Pieniądze
 
2,21%
Energia
 
1,64%
Dostawcy
 
1,62%
Inne
 
0,01%