Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD/  LU0140637140  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0283 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,4642USD +0,04% Újrabefektetés Részvény Kína (nagyobb) Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") scheme and (iii) regulated markets. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Kína (nagyobb)
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Golden Dragon NR, Morningstar Greater China Equity Category
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Louisa Lo
Alap forgalma: 2,32 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2002. 03. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,15%
Készpénz
 
1,84%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Kína
 
62,17%
Tajvan, Kína
 
21,56%
Hong Kong, Kína
 
12,16%
Készpénz
 
1,84%
Olaszország
 
1,49%
Amerikai Egyesült Államok
 
0,56%
Kajmán-szigetek
 
0,21%
Egyéb
 
0,01%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
33,94%
Fogyasztói javak
 
25,72%
Ipar
 
9,03%
Pénzügy
 
7,95%
Árupiac
 
7,14%
Egészségügy
 
6,15%
Energia
 
5,11%
Ingatlanok
 
2,12%
Készpénz
 
1,84%
Szállító
 
1,00%