SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV30.07.2024 Zm.-0,0483 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,0118USD -0,06% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,55 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,36% 4,30% 4,81% 6,09% 7,62%
Wskaźnik Sharpe'a 0,81 0,99 0,98 -0,53 -0,16
Najlepszy miesiąc +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maksymalna strata -2,31% -2,31% -4,84% -18,44% -25,80%
Przewaga wyników +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,9649 +8,99% +3,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8416 +8,99% +3,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,7004 +7,04% -3,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 73,8683 +7,02% -3,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,0444 +9,95% +5,94%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,7316 +4,50% -6,53%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 140,3804 +8,51% +0,90%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 170,2039 +9,96% +5,95%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 155,5596 +9,32% +4,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,7407 +9,95% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 128,4844 +7,18% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,8609 +7,18% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,0013 +7,69% -0,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,4458 +7,70% -0,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,4182 +5,77% -6,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 63,7659 +5,75% -6,42%
Schroder International Selection... z reinwestycją 142,1012 +8,34% +1,35%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,0118 +8,34% +1,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,6077 +7,80% -0,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,3472 +7,80% -0,17%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 68,6749 +6,39% -4,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,6870 +5,87% -6,17%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,5735 +5,85% -6,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 031,6359 +8,52% +1,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 575,8299 +8,52% +1,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,0751 +6,30% -1,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,0988 +7,87% -0,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 69,6743 +6,81% -2,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,2560 +7,88% -0,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 601,8551 +5,59% -1,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 172,5880 +9,69% +0,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,7706 +6,27% -1,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 106,4611 +9,68% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 611,3124 +6,84% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 923,1012 +6,27% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 319,5848 +8,20% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,8779 +6,40% -4,72%

Wyniki

YTD  
+4,06%
6 miesięcy  
+3,87%
1 rok  
+8,34%
3 lata  
+1,33%
5 lat  
+12,84%
10-letnie  
+19,04%
Od początku  
+41,43%
Rok
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Dywidendy

25.07.2024 0,45 USD
27.06.2024 0,45 USD
30.05.2024 0,44 USD
25.04.2024 0,44 USD
28.03.2024 0,45 USD
29.02.2024 0,44 USD
25.01.2024 0,44 USD
28.12.2023 0,45 USD
30.11.2023 0,43 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
26.01.2023 0,31 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,26 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,28 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,32 USD
18.11.2021 0,36 USD
28.10.2021 0,37 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,37 USD
29.07.2021 0,37 USD
24.06.2021 0,37 USD
27.05.2021 0,37 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,36 USD
25.02.2021 0,37 USD
28.01.2021 0,36 USD
17.12.2020 0,36 USD
25.11.2020 0,36 USD
29.10.2020 0,34 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,35 USD
30.07.2020 0,34 USD
25.06.2020 0,34 USD
28.05.2020 0,33 USD
04.05.2020 0,32 USD
26.03.2020 0,29 USD
27.02.2020 0,37 USD
30.01.2020 0,37 USD
19.12.2019 0,37 USD
28.11.2019 0,37 USD
31.10.2019 0,37 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,36 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,36 USD
30.05.2019 0,36 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,36 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,35 USD
29.11.2018 0,36 USD
25.10.2018 0,36 USD
27.09.2018 0,37 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,37 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,37 USD
25.04.2018 0,37 USD
29.03.2018 0,38 USD
22.02.2018 0,38 USD
25.01.2018 0,40 USD
21.12.2017 0,39 USD
30.11.2017 0,39 USD
26.10.2017 0,39 USD
28.09.2017 0,38 USD
31.08.2017 0,39 USD
27.07.2017 0,39 USD
29.06.2017 0,39 USD
24.05.2017 0,39 USD
27.04.2017 0,39 USD
30.03.2017 0,39 USD
23.02.2017 0,39 USD
26.01.2017 0,39 USD
15.12.2016 0,39 USD
24.11.2016 0,38 USD
27.10.2016 0,39 USD
29.09.2016 0,39 USD
25.08.2016 0,39 USD
28.07.2016 0,39 USD
30.06.2016 0,38 USD
26.05.2016 0,38 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,38 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
26.11.2015 0,39 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,39 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,41 USD
25.06.2015 0,42 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,43 USD
26.03.2015 0,43 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,43 USD
18.12.2014 0,42 USD
27.11.2014 0,44 USD
30.10.2014 0,44 USD
25.09.2014 0,44 USD
28.08.2014 0,45 USD
31.07.2014 0,45 USD
26.06.2014 0,45 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,44 USD
27.02.2014 0,44 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD