RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,1266 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
76,5302USD +0,17% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,65 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,34% 4,91% 6,10% 7,61%
Sharpe ráta 1,06 1,81 1,32 -0,53 -0,16
Legjobb hónap +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Legrosszabb hónap -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maximális veszteség -2,31% -2,31% -4,90% -18,44% -25,80%
Túlteljesítés +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,0426 +10,85% +3,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,3659 +10,85% +3,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,8966 +8,84% -2,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,9857 +8,82% -2,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,4802 +11,83% +6,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,9235 +6,30% -6,27%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 140,4861 +10,36% +1,01%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 170,1887 +11,84% +6,05%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 155,5997 +11,21% +4,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,0935 +11,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 128,6709 +8,99% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,9731 +8,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,1762 +9,53% -0,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,8717 +9,53% -0,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 109,6775 +7,54% -6,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,9197 +7,53% -6,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,2312 +10,19% +1,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,7757 +9,64% -0,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 72,7734 +9,64% -0,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,9415 +7,64% -6,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,7249 +7,64% -5,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 032,3578 +10,02% +1,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 579,6310 +10,01% +1,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,7432 +8,14% -1,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2524 +9,71% -0,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,1495 +8,61% -2,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,7867 +9,73% -0,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 606,6434 +7,31% -0,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,2789 +10,03% +1,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,0839 +8,12% -1,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 107,5179 +10,02% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 612,1972 +8,57% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 924,8774 +8,04% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 319,9820 +10,13% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,5302 +10,19% +1,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,8124 +8,18% -4,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,1087 +8,19% -4,58%

Teljesítmény

YTD  
+4,16%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+10,19%
3 Év  
+1,43%
5 Év  
+12,88%
10 Év  
+18,75%
Kezdettől  
+41,56%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,45 USD
2024. 05. 30. 0,44 USD
2024. 04. 25. 0,44 USD
2024. 03. 28. 0,45 USD
2024. 02. 29. 0,44 USD
2024. 01. 25. 0,44 USD
2023. 12. 28. 0,45 USD
2023. 11. 30. 0,43 USD
2023. 10. 26. 0,33 USD
2023. 09. 28. 0,33 USD
2023. 08. 31. 0,34 USD
2023. 07. 27. 0,34 USD
2023. 06. 15. 0,31 USD
2023. 05. 25. 0,30 USD
2023. 04. 27. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,30 USD
2023. 02. 16. 0,31 USD
2023. 01. 26. 0,31 USD
2022. 12. 15. 0,28 USD
2022. 11. 17. 0,27 USD
2022. 10. 27. 0,26 USD
2022. 09. 29. 0,26 USD
2022. 08. 25. 0,28 USD
2022. 07. 28. 0,28 USD
2022. 06. 30. 0,28 USD
2022. 05. 26. 0,28 USD
2022. 04. 28. 0,29 USD
2022. 03. 31. 0,31 USD
2022. 02. 24. 0,31 USD
2022. 01. 27. 0,32 USD
2021. 12. 16. 0,32 USD
2021. 11. 18. 0,36 USD
2021. 10. 28. 0,37 USD
2021. 09. 30. 0,36 USD
2021. 08. 26. 0,37 USD
2021. 07. 29. 0,37 USD
2021. 06. 24. 0,37 USD
2021. 05. 27. 0,37 USD
2021. 04. 29. 0,37 USD
2021. 03. 25. 0,36 USD
2021. 02. 25. 0,37 USD
2021. 01. 28. 0,36 USD
2020. 12. 17. 0,36 USD
2020. 11. 25. 0,36 USD
2020. 10. 29. 0,34 USD
2020. 09. 24. 0,34 USD
2020. 08. 27. 0,35 USD
2020. 07. 30. 0,34 USD
2020. 06. 25. 0,34 USD
2020. 05. 28. 0,33 USD
2020. 05. 04. 0,32 USD
2020. 03. 26. 0,29 USD
2020. 02. 27. 0,37 USD
2020. 01. 30. 0,37 USD
2019. 12. 19. 0,37 USD
2019. 11. 28. 0,37 USD
2019. 10. 31. 0,37 USD
2019. 09. 26. 0,36 USD
2019. 08. 29. 0,36 USD
2019. 07. 25. 0,37 USD
2019. 06. 27. 0,36 USD
2019. 05. 30. 0,36 USD
2019. 04. 25. 0,36 USD
2019. 03. 28. 0,36 USD
2019. 02. 28. 0,36 USD
2019. 01. 31. 0,36 USD
2018. 12. 20. 0,35 USD
2018. 11. 29. 0,36 USD
2018. 10. 25. 0,36 USD
2018. 09. 27. 0,37 USD
2018. 08. 30. 0,37 USD
2018. 07. 26. 0,37 USD
2018. 06. 28. 0,37 USD
2018. 05. 31. 0,37 USD
2018. 04. 25. 0,37 USD
2018. 03. 29. 0,38 USD
2018. 02. 22. 0,38 USD
2018. 01. 25. 0,40 USD
2017. 12. 21. 0,39 USD
2017. 11. 30. 0,39 USD
2017. 10. 26. 0,39 USD
2017. 09. 28. 0,38 USD
2017. 08. 31. 0,39 USD
2017. 07. 27. 0,39 USD
2017. 06. 29. 0,39 USD
2017. 05. 24. 0,39 USD
2017. 04. 27. 0,39 USD
2017. 03. 30. 0,39 USD
2017. 02. 23. 0,39 USD
2017. 01. 26. 0,39 USD
2016. 12. 15. 0,39 USD
2016. 11. 24. 0,38 USD
2016. 10. 27. 0,39 USD
2016. 09. 29. 0,39 USD
2016. 08. 25. 0,39 USD
2016. 07. 28. 0,39 USD
2016. 06. 30. 0,38 USD
2016. 05. 26. 0,38 USD
2016. 04. 28. 0,38 USD
2016. 03. 31. 0,38 USD
2016. 02. 25. 0,37 USD
2016. 01. 28. 0,37 USD
2015. 12. 17. 0,38 USD
2015. 11. 26. 0,39 USD
2015. 10. 29. 0,39 USD
2015. 09. 24. 0,39 USD
2015. 08. 27. 0,39 USD
2015. 07. 30. 0,41 USD
2015. 06. 25. 0,42 USD
2015. 05. 28. 0,42 USD
2015. 04. 30. 0,43 USD
2015. 03. 26. 0,43 USD
2015. 02. 26. 0,43 USD
2015. 01. 29. 0,43 USD
2014. 12. 18. 0,42 USD
2014. 11. 27. 0,44 USD
2014. 10. 30. 0,44 USD
2014. 09. 25. 0,44 USD
2014. 08. 28. 0,45 USD
2014. 07. 31. 0,45 USD
2014. 06. 26. 0,45 USD
2014. 05. 28. 0,44 USD
2014. 04. 29. 0,44 USD
2014. 03. 27. 0,44 USD
2014. 02. 27. 0,44 USD
2014. 01. 30. 0,43 USD
2013. 12. 12. 0,43 USD
2013. 11. 27. 0,43 USD
2013. 10. 31. 0,44 USD
2013. 09. 26. 0,43 USD
2013. 08. 29. 0,42 USD
2013. 07. 25. 0,43 USD
2013. 06. 27. 0,42 USD
2013. 05. 30. 0,45 USD
2013. 04. 25. 0,45 USD
2013. 03. 28. 0,44 USD
2013. 02. 28. 0,44 USD
2013. 01. 31. 0,44 USD
2012. 12. 11. 0,43 USD
2012. 11. 29. 0,43 USD
2012. 10. 25. 0,43 USD
2012. 09. 27. 0,42 USD
2012. 08. 30. 0,42 USD
2012. 07. 26. 0,42 USD
2012. 06. 28. 0,41 USD