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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF/  LU0757359954  /

Fonds
NAV30.07.2024 Diff.-0,0483 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
76,0118USD -0,06% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - -2,95 1,40 2,70 1,06 1,29 0,86 0,38 1,93 -
2013 1,85 0,56 0,85 2,18 -1,22 -3,59 1,20 -1,18 1,81 2,85 -0,44 0,90 +5,74%
2014 -0,94 2,07 0,43 1,01 1,56 0,76 -0,41 0,89 -2,44 1,38 0,64 -2,11 +2,78%
2015 0,89 1,47 -0,42 0,12 -0,67 -2,84 0,04 -2,54 -2,71 2,40 -0,75 -1,82 -6,78%
2016 -1,58 1,10 2,51 1,16 -0,04 0,14 1,90 0,87 -0,15 -0,33 -0,38 1,96 +7,29%
2017 -0,03 1,60 -0,26 0,96 0,89 -0,19 0,23 0,09 0,18 0,42 0,54 0,94 +5,47%
2018 1,95 -1,72 -1,81 0,27 -0,08 -0,83 1,46 -0,10 -0,09 -2,50 -0,03 -1,93 -5,37%
2019 3,84 1,00 0,26 1,00 -1,51 2,58 0,63 0,00 0,26 1,13 0,62 1,84 +12,17%
2020 0,54 -3,81 -13,93 5,41 3,11 1,57 3,72 2,01 -1,69 -0,24 5,75 1,95 +2,80%
2021 -0,39 1,13 -0,07 2,43 0,96 -0,15 0,36 0,64 -2,00 1,49 -1,53 1,70 +4,56%
2022 -3,41 -2,45 0,55 -3,80 -0,67 -4,93 3,19 -1,91 -4,35 1,82 3,03 -0,35 -12,89%
2023 4,34 -1,90 0,76 0,83 -0,79 2,06 1,74 -0,86 -1,81 -1,94 5,46 3,42 +11,54%
2024 0,34 0,34 1,83 -1,08 1,02 1,02 0,55 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,36% 4,30% 4,81% 6,09% 7,62%
Sharpe Ratio 0,81 0,99 0,98 -0,53 -0,16
Bester Monat +3,42% +1,83% +5,46% +5,46% +5,75%
Schlechtester Monat -1,08% -1,08% -1,94% -4,93% -13,93%
Maximaler Verlust -2,31% -2,31% -4,84% -18,44% -25,80%
Outperformance +2,01% - -7,95% -4,70% -11,47%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 152,9649 +8,99% +3,21%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,8416 +8,99% +3,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,7004 +7,04% -3,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 73,8683 +7,02% -3,03%
Schroder International Selection... ausschüttend 96,0444 +9,95% +5,94%
Schroder International Selection... ausschüttend 61,7316 +4,50% -6,53%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... thesaurierend 140,3804 +8,51% +0,90%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... thesaurierend 170,2039 +9,96% +5,95%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... thesaurierend 155,5596 +9,32% +4,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 77,7407 +9,95% -
Schroder International Selection... thesaurierend 128,4844 +7,18% -
Schroder International Selection... ausschüttend 74,8609 +7,18% -
Schroder International Selection... thesaurierend 132,0013 +7,69% -0,47%
Schroder International Selection... ausschüttend 71,4458 +7,70% -0,47%
Schroder International Selection... thesaurierend 109,4182 +5,77% -6,42%
Schroder International Selection... ausschüttend 63,7659 +5,75% -6,42%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,1012 +8,34% +1,35%
Schroder International Selection... ausschüttend 76,0118 +8,34% +1,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,6077 +7,80% -0,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 72,3472 +7,80% -0,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 68,6749 +6,39% -4,69%
Schroder International Selection... thesaurierend 110,6870 +5,87% -6,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 64,5735 +5,85% -6,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 1.031,6359 +8,52% +1,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 575,8299 +8,52% +1,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,0751 +6,30% -1,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 131,0988 +7,87% -0,92%
Schroder International Selection... ausschüttend 69,6743 +6,81% -2,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 74,2560 +7,88% -0,92%
Schroder International Selection... ausschüttend 601,8551 +5,59% -1,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 172,5880 +9,69% +0,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,7706 +6,27% -1,90%
Schroder International Selection... ausschüttend 106,4611 +9,68% -
Schroder International Selection... ausschüttend 611,3124 +6,84% -
Schroder International Selection... thesaurierend 923,1012 +6,27% -
Schroder International Selection... ausschüttend 319,5848 +8,20% -
Schroder International Selection... thesaurierend 117,8779 +6,40% -4,72%

Performance

lfd. Jahr  
+4,06%
6 Monate  
+3,87%
1 Jahr  
+8,34%
3 Jahre  
+1,33%
5 Jahre  
+12,84%
10 Jahre  
+19,04%
seit Beginn  
+41,43%
Jahr
2023  
+11,54%
2022
  -12,89%
2021  
+4,56%
2020  
+2,80%
2019  
+12,17%
2018
  -5,37%
2017  
+5,47%
2016  
+7,29%
2015
  -6,78%
 

Ausschüttungen

25.07.2024 0,45 USD
27.06.2024 0,45 USD
30.05.2024 0,44 USD
25.04.2024 0,44 USD
28.03.2024 0,45 USD
29.02.2024 0,44 USD
25.01.2024 0,44 USD
28.12.2023 0,45 USD
30.11.2023 0,43 USD
26.10.2023 0,33 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,34 USD
15.06.2023 0,31 USD
25.05.2023 0,30 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,30 USD
16.02.2023 0,31 USD
26.01.2023 0,31 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,26 USD
29.09.2022 0,26 USD
25.08.2022 0,28 USD
28.07.2022 0,28 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,28 USD
28.04.2022 0,29 USD
31.03.2022 0,31 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,32 USD
16.12.2021 0,32 USD
18.11.2021 0,36 USD
28.10.2021 0,37 USD
30.09.2021 0,36 USD
26.08.2021 0,37 USD
29.07.2021 0,37 USD
24.06.2021 0,37 USD
27.05.2021 0,37 USD
29.04.2021 0,37 USD
25.03.2021 0,36 USD
25.02.2021 0,37 USD
28.01.2021 0,36 USD
17.12.2020 0,36 USD
25.11.2020 0,36 USD
29.10.2020 0,34 USD
24.09.2020 0,34 USD
27.08.2020 0,35 USD
30.07.2020 0,34 USD
25.06.2020 0,34 USD
28.05.2020 0,33 USD
04.05.2020 0,32 USD
26.03.2020 0,29 USD
27.02.2020 0,37 USD
30.01.2020 0,37 USD
19.12.2019 0,37 USD
28.11.2019 0,37 USD
31.10.2019 0,37 USD
26.09.2019 0,36 USD
29.08.2019 0,36 USD
25.07.2019 0,37 USD
27.06.2019 0,36 USD
30.05.2019 0,36 USD
25.04.2019 0,36 USD
28.03.2019 0,36 USD
28.02.2019 0,36 USD
31.01.2019 0,36 USD
20.12.2018 0,35 USD
29.11.2018 0,36 USD
25.10.2018 0,36 USD
27.09.2018 0,37 USD
30.08.2018 0,37 USD
26.07.2018 0,37 USD
28.06.2018 0,37 USD
31.05.2018 0,37 USD
25.04.2018 0,37 USD
29.03.2018 0,38 USD
22.02.2018 0,38 USD
25.01.2018 0,40 USD
21.12.2017 0,39 USD
30.11.2017 0,39 USD
26.10.2017 0,39 USD
28.09.2017 0,38 USD
31.08.2017 0,39 USD
27.07.2017 0,39 USD
29.06.2017 0,39 USD
24.05.2017 0,39 USD
27.04.2017 0,39 USD
30.03.2017 0,39 USD
23.02.2017 0,39 USD
26.01.2017 0,39 USD
15.12.2016 0,39 USD
24.11.2016 0,38 USD
27.10.2016 0,39 USD
29.09.2016 0,39 USD
25.08.2016 0,39 USD
28.07.2016 0,39 USD
30.06.2016 0,38 USD
26.05.2016 0,38 USD
28.04.2016 0,38 USD
31.03.2016 0,38 USD
25.02.2016 0,37 USD
28.01.2016 0,37 USD
17.12.2015 0,38 USD
26.11.2015 0,39 USD
29.10.2015 0,39 USD
24.09.2015 0,39 USD
27.08.2015 0,39 USD
30.07.2015 0,41 USD
25.06.2015 0,42 USD
28.05.2015 0,42 USD
30.04.2015 0,43 USD
26.03.2015 0,43 USD
26.02.2015 0,43 USD
29.01.2015 0,43 USD
18.12.2014 0,42 USD
27.11.2014 0,44 USD
30.10.2014 0,44 USD
25.09.2014 0,44 USD
28.08.2014 0,45 USD
31.07.2014 0,45 USD
26.06.2014 0,45 USD
28.05.2014 0,44 USD
29.04.2014 0,44 USD
27.03.2014 0,44 USD
27.02.2014 0,44 USD
30.01.2014 0,43 USD
12.12.2013 0,43 USD
27.11.2013 0,43 USD
31.10.2013 0,44 USD
26.09.2013 0,43 USD
29.08.2013 0,42 USD
25.07.2013 0,43 USD
27.06.2013 0,42 USD
30.05.2013 0,45 USD
25.04.2013 0,45 USD
28.03.2013 0,44 USD
28.02.2013 0,44 USD
31.01.2013 0,44 USD
11.12.2012 0,43 USD
29.11.2012 0,43 USD
25.10.2012 0,43 USD
27.09.2012 0,42 USD
30.08.2012 0,42 USD
26.07.2012 0,42 USD
28.06.2012 0,41 USD