SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF/  LU0924045015  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.+2,9576 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
605,5654CNH +0,49% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - 1,07 -1,42 1,53 2,50 -0,79 0,55 -
2014 -1,25 2,15 0,50 1,06 1,65 0,94 -0,14 1,10 -2,23 1,61 0,86 -1,63 +4,62%
2015 1,16 1,84 -0,11 0,52 -0,46 -2,71 0,25 -2,30 -2,50 2,75 -0,60 -1,44 -3,71%
2016 -1,19 1,64 2,94 1,29 0,12 0,22 2,02 0,89 -0,09 -0,12 -0,22 2,18 +10,04%
2017 0,88 2,02 0,00 1,01 0,89 0,55 0,46 0,18 0,31 0,58 0,74 1,09 +9,06%
2018 2,13 -1,58 -1,65 0,39 0,10 -0,70 1,51 -0,10 0,01 -2,25 0,04 -1,91 -4,03%
2019 3,83 0,93 0,21 0,99 -1,55 2,58 0,63 -0,01 0,31 1,20 0,67 1,95 +12,28%
2020 0,54 -3,72 -14,02 5,36 3,11 1,74 3,86 2,13 -1,49 -0,04 5,92 2,19 +4,00%
2021 -0,27 1,30 0,19 2,61 1,12 0,04 0,58 0,80 -1,66 1,71 -1,36 2,00 +7,19%
2022 -3,27 -2,29 0,78 -3,65 -0,51 -4,84 3,26 -2,02 -4,43 1,76 2,83 -0,60 -12,62%
2023 4,03 -2,08 0,53 0,62 -1,04 1,78 1,53 -1,23 -1,94 -1,97 5,16 3,15 +8,53%
2024 0,11 0,12 1,50 -1,17 0,82 0,78 0,39 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,40% 4,36% 4,93% 6,13% 7,64%
Wskaźnik Sharpe'a 0,32 0,87 0,66 -0,67 -0,17
Najlepszy miesiąc +3,15% +1,50% +5,16% +5,16% +5,92%
Najgorszy miesiąc -1,17% -1,17% -1,97% -4,84% -14,02%
Maksymalna strata -2,42% -2,42% -5,46% -17,22% -25,82%
Przewaga wyników +3,90% - +8,70% +9,41% +12,09%
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,7870 +10,51% +3,14%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,2283 +10,52% +3,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,6944 +8,51% -3,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 73,8673 +8,49% -3,04%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,3168 +11,49% +5,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,8286 +5,97% -6,41%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... z reinwestycją 140,2575 +10,03% +0,84%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... z reinwestycją 169,9004 +11,50% +5,87%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... z reinwestycją 155,3378 +10,88% +3,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 77,9612 +11,49% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 128,4651 +8,66% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,8529 +8,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,9598 +9,20% -0,54%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 71,7540 +9,20% -0,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,5058 +7,22% -6,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 63,8195 +7,21% -6,43%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,9960 +9,85% +1,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,5563 +9,31% -0,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 72,6540 +9,31% -0,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,7675 +7,32% -6,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,6232 +7,31% -6,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 030,4460 +9,55% +1,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 578,5577 +9,55% +1,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,6000 +7,80% -1,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,0404 +9,38% -0,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 70,0378 +8,29% -2,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 74,6641 +9,40% -0,98%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 605,5654 +6,97% -1,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,2038 +10,12% +1,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,8247 +7,78% -1,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 107,4714 +10,11% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 611,2066 +8,25% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 923,4120 +7,71% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 319,4698 +9,82% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,4036 +9,85% +1,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 68,7034 +7,85% -4,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,9220 +7,86% -4,73%

Wyniki

YTD  
+2,55%
6 miesięcy  
+3,67%
1 rok  
+6,97%
3 lata
  -1,17%
5 lat  
+12,56%
10-letnie  
+33,67%
Od początku  
+47,12%
Rok
2023  
+8,53%
2022
  -12,62%
2021  
+7,19%
2020  
+4,00%
2019  
+12,28%
2018
  -4,03%
2017  
+9,06%
2016  
+10,04%
2015
  -3,71%
 

Dywidendy

27.06.2024 3,54 CNH
30.05.2024 3,53 CNH
25.04.2024 3,51 CNH
28.03.2024 3,58 CNH
29.02.2024 3,55 CNH
25.01.2024 3,55 CNH
28.12.2023 3,59 CNH
30.11.2023 3,49 CNH
26.10.2023 2,63 CNH
28.09.2023 2,69 CNH
31.08.2023 2,75 CNH
27.07.2023 2,54 CNH
15.06.2023 2,53 CNH
25.05.2023 2,49 CNH
27.04.2023 2,52 CNH
23.03.2023 2,50 CNH
16.02.2023 2,55 CNH
26.01.2023 2,57 CNH
15.12.2022 2,29 CNH
17.11.2022 2,26 CNH
27.10.2022 2,19 CNH
29.09.2022 2,18 CNH
25.08.2022 2,32 CNH
28.07.2022 2,31 CNH
30.06.2022 2,30 CNH
26.05.2022 2,36 CNH
28.04.2022 2,42 CNH
31.03.2022 2,53 CNH
24.02.2022 2,55 CNH
27.01.2022 2,61 CNH
16.12.2021 2,65 CNH
18.11.2021 2,99 CNH
28.10.2021 2,99 CNH
30.09.2021 2,95 CNH
26.08.2021 3,00 CNH
29.07.2021 2,99 CNH
24.06.2021 2,99 CNH
27.05.2021 2,99 CNH
29.04.2021 2,99 CNH
25.03.2021 2,91 CNH
25.02.2021 2,95 CNH
28.01.2021 2,92 CNH
17.12.2020 2,89 CNH
25.11.2020 2,86 CNH
29.10.2020 2,74 CNH
24.09.2020 2,74 CNH
27.08.2020 2,78 CNH
30.07.2020 2,74 CNH
25.06.2020 2,68 CNH
28.05.2020 2,61 CNH
04.05.2020 2,55 CNH
26.03.2020 2,29 CNH
27.02.2020 2,91 CNH
30.01.2020 2,97 CNH
19.12.2019 2,94 CNH
28.11.2019 2,91 CNH
31.10.2019 2,90 CNH
26.09.2019 2,89 CNH
29.08.2019 2,87 CNH
25.07.2019 2,90 CNH
27.06.2019 2,88 CNH
30.05.2019 2,83 CNH
25.04.2019 2,89 CNH
28.03.2019 2,87 CNH
28.02.2019 2,88 CNH
31.01.2019 2,85 CNH
20.12.2018 2,78 CNH
29.11.2018 2,82 CNH
25.10.2018 2,85 CNH
27.09.2018 2,92 CNH
30.08.2018 2,94 CNH
26.07.2018 2,94 CNH
28.06.2018 2,92 CNH
31.05.2018 2,93 CNH
25.04.2018 2,94 CNH
29.03.2018 2,95 CNH
22.02.2018 3,01 CNH
25.01.2018 3,10 CNH
21.12.2017 3,02 CNH
30.11.2017 3,01 CNH
26.10.2017 3,00 CNH
28.09.2017 2,99 CNH
31.08.2017 2,99 CNH
27.07.2017 3,01 CNH
29.06.2017 3,01 CNH
24.05.2017 3,00 CNH
27.04.2017 2,99 CNH
30.03.2017 2,97 CNH
23.02.2017 2,98 CNH
26.01.2017 2,94 CNH
15.12.2016 2,91 CNH
24.11.2016 2,87 CNH
27.10.2016 2,90 CNH
29.09.2016 2,91 CNH
25.08.2016 2,93 CNH
28.07.2016 2,91 CNH
30.06.2016 2,85 CNH
26.05.2016 2,86 CNH
28.04.2016 2,87 CNH
31.03.2016 2,85 CNH
25.02.2016 2,76 CNH
28.01.2016 2,74 CNH
17.12.2015 2,77 CNH
26.11.2015 2,84 CNH
29.10.2015 2,88 CNH
24.09.2015 2,84 CNH
27.08.2015 2,85 CNH
30.07.2015 2,96 CNH
25.06.2015 3,01 CNH
28.05.2015 3,07 CNH
30.04.2015 3,11 CNH
26.03.2015 3,10 CNH
26.02.2015 3,11 CNH
29.01.2015 3,07 CNH
18.12.2014 2,98 CNH
27.11.2014 3,11 CNH
30.10.2014 3,09 CNH
25.09.2014 3,09 CNH
28.08.2014 3,15 CNH
31.07.2014 3,14 CNH
26.06.2014 3,13 CNH
28.05.2014 3,11 CNH
29.04.2014 3,08 CNH
27.03.2014 3,06 CNH
27.02.2014 3,06 CNH