RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF/  LU0924045015  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-6,4922 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
598,5901CNH -1,07% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - 1,07 -1,42 1,53 2,50 -0,79 0,55 -
2014 -1,25 2,15 0,50 1,06 1,65 0,94 -0,14 1,10 -2,23 1,61 0,86 -1,63 +4,62%
2015 1,16 1,84 -0,11 0,52 -0,46 -2,71 0,25 -2,30 -2,50 2,75 -0,60 -1,44 -3,71%
2016 -1,19 1,64 2,94 1,29 0,12 0,22 2,02 0,89 -0,09 -0,12 -0,22 2,18 +10,04%
2017 0,88 2,02 0,00 1,01 0,89 0,55 0,46 0,18 0,31 0,58 0,74 1,09 +9,06%
2018 2,13 -1,58 -1,65 0,39 0,10 -0,70 1,51 -0,10 0,01 -2,25 0,04 -1,91 -4,03%
2019 3,83 0,93 0,21 0,99 -1,55 2,58 0,63 -0,01 0,31 1,20 0,67 1,95 +12,28%
2020 0,54 -3,72 -14,02 5,36 3,11 1,74 3,86 2,13 -1,49 -0,04 5,92 2,19 +4,00%
2021 -0,27 1,30 0,19 2,61 1,12 0,04 0,58 0,80 -1,66 1,71 -1,36 2,00 +7,19%
2022 -3,27 -2,29 0,78 -3,65 -0,51 -4,84 3,26 -2,02 -4,43 1,76 2,83 -0,60 -12,62%
2023 4,03 -2,08 0,53 0,62 -1,04 1,78 1,53 -1,23 -1,94 -1,97 5,16 3,15 +8,53%
2024 0,11 0,12 1,50 -1,17 0,82 0,78 -0,76 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,55% 4,47% 4,92% 6,13% 7,66%
Sharpe ráta -0,27 0,00 0,22 -0,73 -0,20
Legjobb hónap +3,15% +1,50% +5,16% +5,16% +5,92%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -1,97% -4,84% -14,02%
Maximális veszteség -2,42% -2,42% -5,46% -17,22% -25,82%
Túlteljesítés +3,90% - +8,70% +9,41% +12,09%
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,1483 +8,79% +2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,4047 +8,16% +2,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,0326 +6,83% -3,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,4788 +6,81% -3,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5202 +9,25% +4,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,4210 +4,30% -6,92%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.C Acc GB... Újrabefektetés 139,6320 +8,31% +0,47%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.I Acc US... Újrabefektetés 169,2750 +9,77% +5,49%
Schroder ISF Gl.M.-As.I.IZ Acc U... Újrabefektetés 154,7223 +9,12% +3,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,3164 +9,25% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,8047 +6,98% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,4649 +6,97% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,3181 +7,50% -0,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,0761 +7,01% -1,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,8592 +5,56% -6,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 63,4401 +5,54% -6,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,3542 +8,15% +0,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,6122 +7,51% +0,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,9144 +7,61% -0,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,9718 +7,11% -1,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,3185 +6,18% -5,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,1200 +5,66% -6,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 64,2428 +5,65% -6,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 025,2281 +8,04% +1,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 572,2531 +7,41% +0,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,6339 +5,48% -2,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,4106 +7,68% -1,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,3080 +6,07% -3,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,8652 +7,05% -1,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 598,5901 +4,75% -2,33%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,3810 +9,39% -0,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,9649 +6,08% -2,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 105,7168 +8,74% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 608,0968 +6,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 918,2790 +6,06% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 317,9203 +8,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,2661 +6,19% -5,13%

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+1,81%
1 Év  
+4,75%
3 Év
  -2,33%
5 Év  
+11,24%
10 Év  
+32,14%
Kezdettől  
+45,43%
Év
2023  
+8,53%
2022
  -12,62%
2021  
+7,19%
2020  
+4,00%
2019  
+12,28%
2018
  -4,03%
2017  
+9,06%
2016  
+10,04%
2015
  -3,71%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 3,54 CNH
2024. 05. 30. 3,53 CNH
2024. 04. 25. 3,51 CNH
2024. 03. 28. 3,58 CNH
2024. 02. 29. 3,55 CNH
2024. 01. 25. 3,55 CNH
2023. 12. 28. 3,59 CNH
2023. 11. 30. 3,49 CNH
2023. 10. 26. 2,63 CNH
2023. 09. 28. 2,69 CNH
2023. 08. 31. 2,75 CNH
2023. 07. 27. 2,54 CNH
2023. 06. 15. 2,53 CNH
2023. 05. 25. 2,49 CNH
2023. 04. 27. 2,52 CNH
2023. 03. 23. 2,50 CNH
2023. 02. 16. 2,55 CNH
2023. 01. 26. 2,57 CNH
2022. 12. 15. 2,29 CNH
2022. 11. 17. 2,26 CNH
2022. 10. 27. 2,19 CNH
2022. 09. 29. 2,18 CNH
2022. 08. 25. 2,32 CNH
2022. 07. 28. 2,31 CNH
2022. 06. 30. 2,30 CNH
2022. 05. 26. 2,36 CNH
2022. 04. 28. 2,42 CNH
2022. 03. 31. 2,53 CNH
2022. 02. 24. 2,55 CNH
2022. 01. 27. 2,61 CNH
2021. 12. 16. 2,65 CNH
2021. 11. 18. 2,99 CNH
2021. 10. 28. 2,99 CNH
2021. 09. 30. 2,95 CNH
2021. 08. 26. 3,00 CNH
2021. 07. 29. 2,99 CNH
2021. 06. 24. 2,99 CNH
2021. 05. 27. 2,99 CNH
2021. 04. 29. 2,99 CNH
2021. 03. 25. 2,91 CNH
2021. 02. 25. 2,95 CNH
2021. 01. 28. 2,92 CNH
2020. 12. 17. 2,89 CNH
2020. 11. 25. 2,86 CNH
2020. 10. 29. 2,74 CNH
2020. 09. 24. 2,74 CNH
2020. 08. 27. 2,78 CNH
2020. 07. 30. 2,74 CNH
2020. 06. 25. 2,68 CNH
2020. 05. 28. 2,61 CNH
2020. 05. 04. 2,55 CNH
2020. 03. 26. 2,29 CNH
2020. 02. 27. 2,91 CNH
2020. 01. 30. 2,97 CNH
2019. 12. 19. 2,94 CNH
2019. 11. 28. 2,91 CNH
2019. 10. 31. 2,90 CNH
2019. 09. 26. 2,89 CNH
2019. 08. 29. 2,87 CNH
2019. 07. 25. 2,90 CNH
2019. 06. 27. 2,88 CNH
2019. 05. 30. 2,83 CNH
2019. 04. 25. 2,89 CNH
2019. 03. 28. 2,87 CNH
2019. 02. 28. 2,88 CNH
2019. 01. 31. 2,85 CNH
2018. 12. 20. 2,78 CNH
2018. 11. 29. 2,82 CNH
2018. 10. 25. 2,85 CNH
2018. 09. 27. 2,92 CNH
2018. 08. 30. 2,94 CNH
2018. 07. 26. 2,94 CNH
2018. 06. 28. 2,92 CNH
2018. 05. 31. 2,93 CNH
2018. 04. 25. 2,94 CNH
2018. 03. 29. 2,95 CNH
2018. 02. 22. 3,01 CNH
2018. 01. 25. 3,10 CNH
2017. 12. 21. 3,02 CNH
2017. 11. 30. 3,01 CNH
2017. 10. 26. 3,00 CNH
2017. 09. 28. 2,99 CNH
2017. 08. 31. 2,99 CNH
2017. 07. 27. 3,01 CNH
2017. 06. 29. 3,01 CNH
2017. 05. 24. 3,00 CNH
2017. 04. 27. 2,99 CNH
2017. 03. 30. 2,97 CNH
2017. 02. 23. 2,98 CNH
2017. 01. 26. 2,94 CNH
2016. 12. 15. 2,91 CNH
2016. 11. 24. 2,87 CNH
2016. 10. 27. 2,90 CNH
2016. 09. 29. 2,91 CNH
2016. 08. 25. 2,93 CNH
2016. 07. 28. 2,91 CNH
2016. 06. 30. 2,85 CNH
2016. 05. 26. 2,86 CNH
2016. 04. 28. 2,87 CNH
2016. 03. 31. 2,85 CNH
2016. 02. 25. 2,76 CNH
2016. 01. 28. 2,74 CNH
2015. 12. 17. 2,77 CNH
2015. 11. 26. 2,84 CNH
2015. 10. 29. 2,88 CNH
2015. 09. 24. 2,84 CNH
2015. 08. 27. 2,85 CNH
2015. 07. 30. 2,96 CNH
2015. 06. 25. 3,01 CNH
2015. 05. 28. 3,07 CNH
2015. 04. 30. 3,11 CNH
2015. 03. 26. 3,10 CNH
2015. 02. 26. 3,11 CNH
2015. 01. 29. 3,07 CNH
2014. 12. 18. 2,98 CNH
2014. 11. 27. 3,11 CNH
2014. 10. 30. 3,09 CNH
2014. 09. 25. 3,09 CNH
2014. 08. 28. 3,15 CNH
2014. 07. 31. 3,14 CNH
2014. 06. 26. 3,13 CNH
2014. 05. 28. 3,11 CNH
2014. 04. 29. 3,08 CNH
2014. 03. 27. 3,06 CNH
2014. 02. 27. 3,06 CNH