Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation CHF Hedged
LU0776415134
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation CHF Hedged/ LU0776415134 /
NAV2024. 11. 07. |
Vált.+0,9804 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
136,6034CHF |
+0,72% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds and alternative asset classes. Bonds include government bonds, corporate bonds, emerging market debt, sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), convertible bonds and inflation linked bonds. The fund may invest indirectly in alternative asset classes such as commodities or real estate through derivatives, investment funds or structured securities.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka |
Alap forgalma: |
565,47 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 07. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
56,06% |
Részvények |
|
24,21% |
Certifikátok |
|
7,35% |
Alapok |
|
6,96% |
Készpénz |
|
5,40% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
32,81% |
Németország |
|
10,30% |
Olaszország |
|
9,54% |
Készpénz |
|
5,40% |
Supernational |
|
5,06% |
Egyesült Királyság |
|
4,41% |
Írország |
|
4,39% |
Jersey |
|
3,23% |
Hollandia |
|
2,69% |
Franciaország |
|
1,84% |
Spanyolország |
|
1,84% |
Brazília |
|
1,33% |
Dél-Afrika |
|
1,22% |
Magyarország |
|
1,19% |
Japán |
|
1,02% |
Egyéb |
|
13,73% |