RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged/  LU0294150999  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.-0,0462 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,9812USD -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,76 -0,72 1,82 0,67 0,89 1,41 2,47 0,18 -
2008 3,08 0,46 0,04 -2,02 -0,08 1,18 0,04 1,42 -2,14 -7,98 -0,87 6,22 -1,28%
2009 -0,09 -1,67 3,67 -0,60 0,35 1,17 0,68 1,61 1,13 0,70 1,72 -3,15 +5,49%
2010 0,46 -0,75 1,25 0,91 -0,20 0,90 -0,53 2,82 0,64 0,36 -1,85 -0,28 +3,71%
2011 -0,24 0,86 0,81 1,28 0,83 0,35 1,65 1,43 0,49 -0,45 1,18 2,14 +10,80%
2012 1,11 0,51 -0,91 0,63 1,36 -0,69 2,18 -0,21 0,18 0,32 1,42 0,25 +6,27%
2013 0,08 0,00 1,48 1,60 -3,11 -4,48 0,33 -0,55 0,22 1,14 -0,88 -0,92 -5,14%
2014 1,78 0,15 0,41 1,14 1,75 0,04 0,47 2,10 -1,29 0,71 1,44 -0,28 +8,67%
2015 3,82 -1,22 1,30 -0,44 -1,05 -1,75 1,43 -1,17 -0,73 0,74 0,63 -2,19 -0,78%
2016 2,36 0,10 1,81 -0,55 0,62 3,89 0,69 2,81 1,36 -1,51 -2,71 1,14 +10,28%
2017 0,17 0,64 -0,08 0,85 0,39 -1,58 0,03 1,91 -1,54 0,30 0,52 1,04 +2,63%
2018 -0,66 -0,30 1,28 -0,70 0,17 0,44 0,13 -0,27 -0,63 0,04 -1,13 0,43 -1,22%
2019 1,74 -0,03 2,52 -0,19 2,63 0,67 1,33 4,09 -1,66 -1,55 -0,27 -0,27 +9,21%
2020 2,69 1,42 -3,51 2,46 1,84 1,36 1,75 -0,99 0,91 -0,14 0,59 0,57 +9,15%
2021 -0,30 -2,82 1,14 0,45 1,67 0,38 3,57 0,61 -2,72 2,16 2,48 -1,68 +4,84%
2022 -2,14 -1,15 -1,00 -2,66 -3,57 -4,90 4,55 -2,75 -7,71 1,48 1,66 -1,55 -18,52%
2023 2,96 -2,85 3,27 -0,64 -2,14 0,11 0,15 -0,80 -2,20 -0,49 2,77 3,63 +3,55%
2024 -1,69 -0,64 1,66 -1,91 0,95 1,02 0,05 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,42% 5,34% 6,16% 8,84% 8,44%
Sharpe ráta -0,90 -0,36 0,09 -0,93 -0,52
Legjobb hónap +3,63% +1,66% +3,63% +4,55% +4,55%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -2,20% -7,71% -7,71%
Maximális veszteség -2,52% -2,52% -5,70% -24,76% -24,76%
Túlteljesítés +7,85% - +9,70% +12,76% +19,93%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,3685 +2,46% -17,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,5551 +4,23% -13,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0436 +2,94% -16,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,7857 +2,46% -17,66%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,9812 +4,24% -13,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,4434 +3,84% -14,68%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 22,9265 +0,86% -18,91%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,3778 +2,60% -17,35%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 25,9399 +2,51% -17,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,6417 +1,52% -19,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,2238 +3,28% -15,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,9710 +1,52% -19,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,1337 +3,79% -14,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,7370 +1,48% -20,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3574 +1,47% -20,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,4511 +3,22% -15,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,3494 +2,03% -18,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,2916 +2,03% -18,70%

Teljesítmény

YTD
  -0,61%
6 Hónap  
+0,89%
1 Év  
+4,24%
3 Év
  -13,01%
5 Év
  -3,36%
10 Év  
+19,86%
Kezdettől  
+62,44%
Év
2023  
+3,55%
2022
  -18,52%
2021  
+4,84%
2020  
+9,15%
2019  
+9,21%
2018
  -1,22%
2017  
+2,63%
2016  
+10,28%
2015
  -0,78%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,24 USD
2022. 12. 15. 0,23 USD
2021. 12. 16. 0,21 USD
2020. 12. 17. 0,20 USD
2019. 12. 19. 0,24 USD
2018. 12. 20. 0,23 USD
2017. 12. 21. 0,27 USD
2016. 12. 15. 0,23 USD
2015. 12. 17. 0,28 USD
2014. 12. 18. 0,31 USD
2014. 01. 16. 0,39 USD
2013. 01. 17. 0,25 USD
2012. 01. 19. 0,28 USD
2011. 01. 21. 0,33 USD
2008. 12. 30. 0,32 USD
2007. 12. 28. 0,28 USD