Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV/  LU0294150569  /

Fonds
NAV26.07.2024 Zm.+0,0279 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,8384EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in inflation-linked bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. Inflation-linked bonds provide protection against the effects of rising prices as generally both the value of the original amount borrowed and the interest payments move in line with consumer prices.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 28.12.2023
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Aktywa: 499,11 mln  EUR
Data startu: 13.04.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,12%
Inne
 
0,88%

Kraje

USA
 
45,09%
Wielka Brytania
 
22,58%
Francja
 
8,94%
Włochy
 
4,80%
Niemcy
 
4,23%
Hiszpania
 
2,42%
Japonia
 
2,02%
Kanada
 
1,78%
Indonezja
 
1,46%
Brazylia
 
1,28%
Australia
 
1,13%
Szwecja
 
0,97%
Meksyk
 
0,96%
Norwegia
 
0,77%
Nowa Zelandia
 
0,49%
Inne
 
1,08%

Waluty

Euro
 
98,79%
Rupia indonezyjska
 
1,21%