RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged/  LU0188096720  /

Fonds
NAV2024. 09. 03. Vált.+0,0955 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
37,2178USD +0,26% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - -1,20 1,21 -0,65 0,70 1,70 0,64 0,93 0,44 1,45 -
2005 0,19 -0,71 -1,38 3,00 0,80 0,89 -0,74 1,72 0,82 -1,63 0,60 1,74 +5,32%
2006 -0,23 0,09 -1,99 -1,43 1,12 -0,37 2,09 1,27 0,36 0,04 0,80 -1,51 +0,18%
2007 -0,86 1,72 -0,36 -0,13 -0,76 -0,72 1,82 0,67 0,89 1,45 2,43 0,17 +6,44%
2008 3,09 0,49 0,00 -2,00 -0,08 1,21 0,00 1,44 -2,15 -7,97 -0,90 6,28 -1,23%
2009 -0,13 -1,63 3,62 -0,59 0,34 1,18 0,71 1,57 1,14 0,68 1,76 -1,85 +6,89%
2010 0,44 -0,76 1,25 0,95 -0,20 0,87 -0,55 2,87 0,61 0,38 -1,89 -0,23 +3,72%
2011 -0,23 0,85 0,81 1,26 0,83 0,37 1,63 1,43 0,47 -0,43 1,15 2,17 +10,77%
2012 1,12 0,52 -0,89 0,59 1,38 -0,71 2,19 -0,20 0,17 0,30 1,43 0,26 +6,27%
2013 0,07 0,00 1,51 1,58 -3,12 -4,49 0,34 -0,55 0,24 1,13 -0,88 -0,93 -5,15%
2014 1,80 0,10 0,44 1,15 1,74 0,00 0,46 2,12 -1,34 0,71 1,45 -0,32 +8,58%
2015 3,89 -1,26 1,34 -0,46 -1,05 -1,74 1,42 -1,19 -0,69 0,73 0,60 -2,17 -0,73%
2016 2,37 0,06 1,82 -0,55 0,64 3,89 0,69 2,81 1,35 -1,51 -2,71 1,13 +10,25%
2017 0,18 0,64 -0,08 0,85 0,39 -1,58 0,03 1,91 -1,54 0,31 0,52 1,04 +2,64%
2018 -0,66 -0,30 1,28 -0,70 0,17 0,44 0,13 -0,27 -0,63 0,04 -1,13 0,43 -1,21%
2019 1,74 -0,03 2,52 -0,19 2,63 0,67 1,33 4,09 -1,67 -1,55 -0,27 -0,27 +9,21%
2020 2,69 1,42 -3,41 2,46 1,84 1,36 1,74 -1,00 0,91 -0,14 0,59 0,57 +9,26%
2021 -0,30 -2,82 1,15 0,45 1,67 0,38 3,57 0,61 -2,71 2,16 2,48 -1,67 +4,85%
2022 -2,14 -1,15 -1,00 -2,64 -3,57 -4,91 4,55 -2,75 -7,71 1,48 1,66 -1,55 -18,51%
2023 2,96 -2,85 3,27 -0,64 -2,14 0,11 0,15 -0,80 -2,20 -0,49 2,77 3,63 +3,55%
2024 -1,70 -0,64 1,66 -1,91 0,95 1,02 1,21 0,77 -0,13 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,26% 5,07% 5,93% 8,83% 8,40%
Sharpe ráta -0,33 0,53 0,35 -0,94 -0,55
Legjobb hónap +3,63% +1,66% +3,63% +4,55% +4,55%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -2,20% -7,71% -7,71%
Maximális veszteség -2,52% -2,52% -4,36% -24,75% -24,75%
Túlteljesítés +7,97% - +9,82% +12,89% +20,05%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,8348 +3,77% -18,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,2178 +5,53% -13,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,5904 +4,25% -17,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,1815 +3,77% -18,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 31,5428 +5,54% -13,67%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,9074 +5,13% -15,38%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,1924 +2,12% -20,05%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,8968 +3,91% -18,11%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 26,3400 +3,82% -18,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,9986 +2,82% -20,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,7446 +4,56% -16,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,2768 +2,82% -20,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,7297 +5,09% -14,78%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,0378 +2,77% -20,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,7084 +2,77% -20,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,9736 +4,51% -16,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,7659 +3,34% -19,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6485 +3,34% -19,46%

Teljesítmény

YTD  
+1,19%
6 Hónap  
+3,06%
1 Év  
+5,53%
3 Év
  -13,66%
5 Év
  -5,66%
10 Év  
+19,52%
Kezdettől  
+86,09%
Év
2023  
+3,55%
2022
  -18,51%
2021  
+4,85%
2020  
+9,26%
2019  
+9,21%
2018
  -1,21%
2017  
+2,64%
2016  
+10,25%
2015
  -0,73%