Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged/ LU0188096720 /
NAV2024. 09. 03. | Vált.+0,0955 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
37,2178USD | +0,26% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | -1,20 | 1,21 | -0,65 | 0,70 | 1,70 | 0,64 | 0,93 | 0,44 | 1,45 | - |
2005 | 0,19 | -0,71 | -1,38 | 3,00 | 0,80 | 0,89 | -0,74 | 1,72 | 0,82 | -1,63 | 0,60 | 1,74 | +5,32% |
2006 | -0,23 | 0,09 | -1,99 | -1,43 | 1,12 | -0,37 | 2,09 | 1,27 | 0,36 | 0,04 | 0,80 | -1,51 | +0,18% |
2007 | -0,86 | 1,72 | -0,36 | -0,13 | -0,76 | -0,72 | 1,82 | 0,67 | 0,89 | 1,45 | 2,43 | 0,17 | +6,44% |
2008 | 3,09 | 0,49 | 0,00 | -2,00 | -0,08 | 1,21 | 0,00 | 1,44 | -2,15 | -7,97 | -0,90 | 6,28 | -1,23% |
2009 | -0,13 | -1,63 | 3,62 | -0,59 | 0,34 | 1,18 | 0,71 | 1,57 | 1,14 | 0,68 | 1,76 | -1,85 | +6,89% |
2010 | 0,44 | -0,76 | 1,25 | 0,95 | -0,20 | 0,87 | -0,55 | 2,87 | 0,61 | 0,38 | -1,89 | -0,23 | +3,72% |
2011 | -0,23 | 0,85 | 0,81 | 1,26 | 0,83 | 0,37 | 1,63 | 1,43 | 0,47 | -0,43 | 1,15 | 2,17 | +10,77% |
2012 | 1,12 | 0,52 | -0,89 | 0,59 | 1,38 | -0,71 | 2,19 | -0,20 | 0,17 | 0,30 | 1,43 | 0,26 | +6,27% |
2013 | 0,07 | 0,00 | 1,51 | 1,58 | -3,12 | -4,49 | 0,34 | -0,55 | 0,24 | 1,13 | -0,88 | -0,93 | -5,15% |
2014 | 1,80 | 0,10 | 0,44 | 1,15 | 1,74 | 0,00 | 0,46 | 2,12 | -1,34 | 0,71 | 1,45 | -0,32 | +8,58% |
2015 | 3,89 | -1,26 | 1,34 | -0,46 | -1,05 | -1,74 | 1,42 | -1,19 | -0,69 | 0,73 | 0,60 | -2,17 | -0,73% |
2016 | 2,37 | 0,06 | 1,82 | -0,55 | 0,64 | 3,89 | 0,69 | 2,81 | 1,35 | -1,51 | -2,71 | 1,13 | +10,25% |
2017 | 0,18 | 0,64 | -0,08 | 0,85 | 0,39 | -1,58 | 0,03 | 1,91 | -1,54 | 0,31 | 0,52 | 1,04 | +2,64% |
2018 | -0,66 | -0,30 | 1,28 | -0,70 | 0,17 | 0,44 | 0,13 | -0,27 | -0,63 | 0,04 | -1,13 | 0,43 | -1,21% |
2019 | 1,74 | -0,03 | 2,52 | -0,19 | 2,63 | 0,67 | 1,33 | 4,09 | -1,67 | -1,55 | -0,27 | -0,27 | +9,21% |
2020 | 2,69 | 1,42 | -3,41 | 2,46 | 1,84 | 1,36 | 1,74 | -1,00 | 0,91 | -0,14 | 0,59 | 0,57 | +9,26% |
2021 | -0,30 | -2,82 | 1,15 | 0,45 | 1,67 | 0,38 | 3,57 | 0,61 | -2,71 | 2,16 | 2,48 | -1,67 | +4,85% |
2022 | -2,14 | -1,15 | -1,00 | -2,64 | -3,57 | -4,91 | 4,55 | -2,75 | -7,71 | 1,48 | 1,66 | -1,55 | -18,51% |
2023 | 2,96 | -2,85 | 3,27 | -0,64 | -2,14 | 0,11 | 0,15 | -0,80 | -2,20 | -0,49 | 2,77 | 3,63 | +3,55% |
2024 | -1,70 | -0,64 | 1,66 | -1,91 | 0,95 | 1,02 | 1,21 | 0,77 | -0,13 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,26% | 5,07% | 5,93% | 8,83% | 8,40% |
Sharpe ráta | -0,33 | 0,53 | 0,35 | -0,94 | -0,55 |
Legjobb hónap | +3,63% | +1,66% | +3,63% | +4,55% | +4,55% |
Legrosszabb hónap | -1,91% | -1,91% | -2,20% | -7,71% | -7,71% |
Maximális veszteség | -2,52% | -2,52% | -4,36% | -24,75% | -24,75% |
Túlteljesítés | +7,97% | - | +9,82% | +12,89% | +20,05% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 30,8348 | +3,77% | -18,42% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 37,2178 | +5,53% | -13,66% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,5904 | +4,25% | -17,30% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 26,1815 | +3,77% | -18,43% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 31,5428 | +5,54% | -13,67% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 26,9074 | +5,13% | -15,38% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... | Osztalékfizetés | 23,1924 | +2,12% | -20,05% | |
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 33,8968 | +3,91% | -18,11% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... | Osztalékfizetés | 26,3400 | +3,82% | -18,32% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,9986 | +2,82% | -20,66% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,7446 | +4,56% | -16,05% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 22,2768 | +2,82% | -20,66% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,7297 | +5,09% | -14,78% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 22,0378 | +2,77% | -20,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,7084 | +2,77% | -20,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,9736 | +4,51% | -16,17% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 28,7659 | +3,34% | -19,46% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 24,6485 | +3,34% | -19,46% |
Teljesítmény
YTD | +1,19% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,06% | ||
1 Év | +5,53% | ||
3 Év | -13,66% | ||
5 Év | -5,66% | ||
10 Év | +19,52% | ||
Kezdettől | +86,09% | ||
Év | |||
2023 | +3,55% | ||
2022 | -18,51% | ||
2021 | +4,85% | ||
2020 | +9,26% | ||
2019 | +9,21% | ||
2018 | -1,21% | ||
2017 | +2,64% | ||
2016 | +10,25% | ||
2015 | -0,73% |