Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation EUR/ LU0180781394 /
NAV2024. 07. 05. | Vált.+0,0855 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
30,3034EUR | +0,28% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0,20 | 0,30 | 1,05 | -1,04 | 1,10 | -0,15 | 0,74 | 1,81 | 0,67 | 0,96 | 0,43 | 1,37 | +7,66% |
2005 | 0,23 | -0,70 | -1,50 | 2,99 | 0,74 | 0,82 | -0,86 | 1,56 | 0,72 | -1,83 | 0,50 | 1,59 | +4,23% |
2006 | -0,36 | -0,04 | -2,15 | -1,56 | 0,88 | -0,55 | 1,72 | 1,05 | 0,14 | -0,14 | 0,63 | -1,61 | -2,05% |
2007 | -1,00 | 1,56 | -0,50 | -0,23 | -0,87 | -0,83 | 1,67 | 0,59 | 0,77 | 1,35 | 2,31 | 0,09 | +4,97% |
2008 | 2,82 | 0,51 | 0,13 | -1,80 | 0,04 | 1,32 | 0,17 | 1,68 | -2,15 | -8,25 | -0,74 | 6,31 | -0,61% |
2009 | -0,17 | -1,57 | 3,56 | -0,60 | 0,43 | 1,20 | 0,68 | 1,60 | 1,12 | 0,70 | 1,75 | -1,84 | +6,94% |
2010 | 0,41 | -0,73 | 1,23 | 0,89 | -0,24 | 0,88 | -0,56 | 2,89 | 0,58 | 0,35 | -1,85 | -0,24 | +3,59% |
2011 | -0,20 | 0,87 | 0,86 | 1,32 | 0,92 | 0,49 | 1,70 | 1,49 | 0,62 | -0,40 | 1,24 | 2,09 | +11,55% |
2012 | 1,13 | 0,49 | -0,94 | 0,56 | 1,40 | -0,72 | 2,15 | -0,14 | 0,14 | 0,27 | 1,39 | 0,23 | +6,08% |
2013 | 0,00 | -0,03 | 1,50 | 1,51 | -3,14 | -4,51 | 0,31 | -0,59 | 0,25 | 1,08 | -0,87 | -0,94 | -5,46% |
2014 | 1,76 | 0,14 | 0,41 | 1,14 | 1,77 | 0,00 | 0,47 | 2,10 | -1,30 | 0,66 | 1,48 | -0,29 | +8,60% |
2015 | 3,76 | -1,22 | 1,30 | -0,50 | -1,07 | -1,75 | 1,39 | -1,24 | -0,77 | 0,68 | 0,58 | -2,31 | -1,30% |
2016 | 2,30 | 0,00 | 1,74 | -0,63 | 0,55 | 3,81 | 0,58 | 2,70 | 1,20 | -1,61 | -2,82 | 0,94 | +8,91% |
2017 | -0,01 | 0,55 | -0,25 | 0,74 | 0,23 | -1,74 | -0,10 | 1,73 | -1,70 | 0,18 | 0,36 | 0,75 | +0,69% |
2018 | -0,81 | -0,45 | 1,03 | -0,88 | -0,04 | 0,25 | -0,08 | -0,51 | -0,80 | -0,20 | -1,36 | 0,12 | -3,70% |
2019 | 1,46 | -0,25 | 2,28 | -0,41 | 2,37 | 0,43 | 1,09 | 3,82 | -1,88 | -1,81 | -0,40 | -0,56 | +6,14% |
2020 | 2,48 | 1,25 | -3,95 | 2,32 | 1,76 | 1,31 | 1,64 | -1,04 | 0,85 | -0,19 | 0,54 | 0,40 | +7,42% |
2021 | -0,37 | -2,85 | 1,05 | 0,39 | 1,61 | 0,32 | 3,50 | 0,57 | -2,78 | 2,10 | 2,47 | -1,85 | +4,02% |
2022 | -2,21 | -1,10 | -1,09 | -2,75 | -3,63 | -5,09 | 4,36 | -2,99 | -8,06 | 1,18 | 1,45 | -1,89 | -20,24% |
2023 | 2,71 | -3,03 | 3,04 | -0,78 | -2,34 | -0,08 | 0,00 | -0,99 | -2,34 | -0,60 | 2,62 | 3,45 | +1,39% |
2024 | -1,83 | -0,77 | 1,53 | -2,03 | 0,81 | 0,89 | -0,21 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,43% | 5,37% | 6,30% | 8,85% | 8,45% |
Sharpe ráta | -1,28 | -0,73 | -0,53 | -1,11 | -0,73 |
Legjobb hónap | +3,45% | +1,53% | +3,45% | +4,36% | +4,36% |
Legrosszabb hónap | -2,03% | -2,03% | -2,34% | -8,06% | -8,06% |
Maximális veszteség | -2,95% | -2,73% | -6,06% | -26,61% | -26,61% |
Túlteljesítés | +3,93% | - | +4,21% | +1,90% | +8,61% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 30,3034 | +0,37% | -17,30% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 36,4747 | +2,11% | -12,63% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 33,9689 | +0,83% | -16,16% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 25,7304 | +0,37% | -17,31% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,9131 | +2,12% | -12,63% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 26,3857 | +1,73% | -14,30% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... | Osztalékfizetés | 22,9148 | -0,90% | -18,35% | |
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 33,3058 | +0,50% | -16,99% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... | Osztalékfizetés | 25,8842 | +0,41% | -17,19% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,5893 | -0,56% | -19,57% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,1583 | +1,18% | -15,04% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 21,9262 | -0,56% | -19,57% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,0602 | +1,68% | -13,75% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 21,6927 | -0,61% | -19,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,3058 | -0,61% | -19,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,3853 | +1,12% | -15,17% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 28,2899 | -0,06% | -18,35% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 24,2406 | -0,06% | -18,35% |
Teljesítmény
YTD | -1,65% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,11% | ||
1 Év | +0,37% | ||
3 Év | -17,30% | ||
5 Év | -11,74% | ||
10 Év | +1,76% | ||
Kezdettől | +51,52% | ||
Év | |||
2023 | +1,39% | ||
2022 | -20,24% | ||
2021 | +4,02% | ||
2020 | +7,42% | ||
2019 | +6,14% | ||
2018 | -3,70% | ||
2017 | +0,69% | ||
2016 | +8,91% | ||
2015 | -1,30% |