Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged
LU0188096647
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged/ LU0188096647 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.-0,0167 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
34,7764USD |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in inflation-linked bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. Inflation-linked bonds provide protection against the effects of rising prices as generally both the value of the original amount borrowed and the interest payments move in line with consumer prices.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
497,33 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 03. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,77% |
Készpénz |
|
1,22% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
42,34% |
Egyesült Királyság |
|
23,36% |
Franciaország |
|
9,44% |
Olaszország |
|
5,05% |
Németország |
|
4,21% |
Spanyolország |
|
2,36% |
Japán |
|
2,02% |
Kanada |
|
1,74% |
Indonézia |
|
1,73% |
Brazília |
|
1,32% |
Készpénz |
|
1,22% |
Ausztrália |
|
1,12% |
Svédország |
|
1,00% |
Mexikó |
|
0,99% |
Norvégia |
|
0,81% |
Egyéb |
|
1,29% |