Schroder International Selection Fund Global Equity A Accumulation USD/  LU0215105999  /

Fonds
NAV30.07.2024 Zm.-0,1231 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
46,9242USD -0,26% z reinwestycją Akcje Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies worldwide. The investment manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as 'a positive growth gap'). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of companies worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI All Country (AC) World (Net TR) index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Alex Tedder
Aktywa: 2,35 mld  USD
Data startu: 03.06.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,06%
Obligacje
 
1,98%
Gotówka
 
0,89%
Inne
 
0,07%

Kraje

USA
 
60,97%
Japonia
 
5,18%
Wielka Brytania
 
4,29%
Szwajcaria
 
2,83%
Niemcy
 
2,77%
Tajwan, Chiny
 
2,64%
Francja
 
2,36%
Holandia
 
2,26%
Dania
 
2,07%
Indie
 
1,87%
Republika Korei
 
1,57%
Kajmany
 
1,13%
Hiszpania
 
1,07%
Chiny
 
1,03%
Kanada
 
0,97%
Inne
 
6,99%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
36,26%
Dobra konsumpcyjne
 
14,87%
Przemysł
 
13,63%
Finanse
 
13,46%
Opieka zdrowotna
 
10,85%
Energia
 
3,66%
Towary
 
2,73%
Dostawcy
 
0,91%
Pieniądze
 
0,89%
Nieruchomości
 
0,70%
Inne
 
2,04%