Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV
LU1281937745
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/ LU1281937745 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.-0,6461 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
114,9292AUD |
-0,56% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in various currencies and issued by companies worldwide. The fund invests in the full credit spectrum of bonds. The fund may invest up to 40% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds), up to 20% of its assets in bonds issued by governments and government agencies, and up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
Befektetési cél
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds issued by companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 26. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Rick Rezek, Alix Stewart |
Alap forgalma: |
2,64 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,04% |
Készpénz |
|
2,90% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
55,21% |
Egyesült Királyság |
|
8,65% |
Hollandia |
|
6,54% |
Készpénz |
|
2,90% |
Németország |
|
2,65% |
Franciaország |
|
2,61% |
Spanyolország |
|
2,30% |
Írország |
|
2,19% |
Svájc |
|
1,66% |
Olaszország |
|
1,30% |
Belgium |
|
1,13% |
Luxemburg |
|
1,08% |
Kanada |
|
1,04% |
Bermuda |
|
0,79% |
Jersey |
|
0,76% |
Egyéb |
|
9,19% |