RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/  LU1281937745  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.+0,1147 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,4477AUD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,39 -
2023 3,82 -2,64 1,08 1,06 -1,22 0,09 0,80 -0,61 -1,95 -1,36 4,73 3,86 +7,59%
2024 -0,02 -1,07 1,37 -1,72 0,78 1,33 1,11 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,48% 4,41% 5,06% -% -%
Sharpe ráta -0,13 0,32 0,47 - -
Legjobb hónap +3,86% +1,37% +4,73% - -
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -1,95% - -
Maximális veszteség -2,35% -2,35% -5,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,1930 +7,49% -6,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,0950 +7,50% -6,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,2493 +8,12% -4,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,3784 +5,59% -11,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,2585 +5,60% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,3910 +6,23% -9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 88,1969 +3,46% -13,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 100,3114 +7,05% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 167,5220 +7,71% -6,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,2997 +7,63% -5,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,3124 +7,57% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,1657 +7,57% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 167,7090 +5,68% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 112,4477 +6,10% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 11,9605 +8,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 103,6631 +3,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 10,9489 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1152 +4,66% -13,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 94,8053 +4,65% -13,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0552 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,5722 +5,19% -12,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,4129 +5,16% -12,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,8703 +6,58% -8,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4525 +4,69% -13,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,7463 +5,61% -10,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,0712 +4,71% -13,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,4241 +5,06% -10,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,4034 +6,58% -8,55%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 103,8265 +5,11% -11,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 557,3456 +4,30% -9,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 912,0718 +7,00% -6,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5620 +7,06% -7,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1694 +7,06% -7,31%

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+2,52%
1 Év  
+6,10%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,04%
Év
2023  
+7,59%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,26 AUD
2024. 05. 30. 0,38 AUD
2024. 04. 25. 0,30 AUD
2024. 03. 28. 0,44 AUD
2024. 02. 29. 0,39 AUD
2024. 01. 25. 0,24 AUD
2023. 12. 28. 0,21 AUD
2023. 11. 30. 0,27 AUD
2023. 10. 26. 0,29 AUD
2023. 09. 28. 0,27 AUD
2023. 08. 31. 0,38 AUD
2023. 07. 27. 0,42 AUD
2023. 06. 15. 0,10 AUD
2023. 05. 25. 0,22 AUD
2023. 04. 27. 0,33 AUD
2023. 03. 23. 0,14 AUD
2023. 01. 12. 0,01 AUD
2022. 12. 15. 0,20 AUD