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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/  LU1281937745  /

Fonds
NAV24.07.2024 Diff.+0,1147 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,4477AUD +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,39 -
2023 3,82 -2,64 1,08 1,06 -1,22 0,09 0,80 -0,61 -1,95 -1,36 4,73 3,86 +7,59%
2024 -0,02 -1,07 1,37 -1,72 0,78 1,33 1,11 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,48% 4,41% 5,06% -% -%
Sharpe Ratio -0,13 0,32 0,47 - -
Bester Monat +3,86% +1,37% +4,73% - -
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,95% - -
Maximaler Verlust -2,35% -2,35% -5,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,1930 +7,49% -6,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0950 +7,50% -6,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,2493 +8,12% -4,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 115,3784 +5,59% -11,56%
Schroder International Selection... thesaurierend 167,2585 +5,60% -11,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 180,3910 +6,23% -9,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 88,1969 +3,46% -13,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 100,3114 +7,05% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 167,5220 +7,71% -6,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,2997 +7,63% -5,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,3124 +7,57% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,1657 +7,57% -
Schroder International Selection... thesaurierend 167,7090 +5,68% -
Schroder International Selection... ausschüttend 112,4477 +6,10% -
Schroder International Selection... ausschüttend 11,9605 +8,16% -
Schroder International Selection... thesaurierend 103,6631 +3,05% -
Schroder International Selection... thesaurierend 10,9489 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 140,1152 +4,66% -13,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,8053 +4,65% -13,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,0552 +6,53% -8,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 155,5722 +5,19% -12,55%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,4129 +5,16% -12,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,8703 +6,58% -8,54%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,4525 +4,69% -13,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 176,7463 +5,61% -10,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,0712 +4,71% -13,73%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,4241 +5,06% -10,11%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,4034 +6,58% -8,55%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 103,8265 +5,11% -11,60%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 557,3456 +4,30% -9,64%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 912,0718 +7,00% -6,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,5620 +7,06% -7,31%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1694 +7,06% -7,31%

Performance

lfd. Jahr  
+1,74%
6 Monate  
+2,52%
1 Jahr  
+6,10%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,04%
Jahr
2023  
+7,59%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,26 AUD
30.05.2024 0,38 AUD
25.04.2024 0,30 AUD
28.03.2024 0,44 AUD
29.02.2024 0,39 AUD
25.01.2024 0,24 AUD
28.12.2023 0,21 AUD
30.11.2023 0,27 AUD
26.10.2023 0,29 AUD
28.09.2023 0,27 AUD
31.08.2023 0,38 AUD
27.07.2023 0,42 AUD
15.06.2023 0,10 AUD
25.05.2023 0,22 AUD
27.04.2023 0,33 AUD
23.03.2023 0,14 AUD
12.01.2023 0,01 AUD
15.12.2022 0,20 AUD