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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV/  LU1281937745  /

Fonds
NAV04.10.2024 Diff.-0,6461 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,9292AUD -0,56% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,39 -
2023 3,82 -2,64 1,08 1,06 -1,22 0,09 0,80 -0,61 -1,95 -1,36 4,73 3,86 +7,59%
2024 -0,02 -1,07 1,37 -1,72 0,78 1,33 1,69 1,58 1,39 -0,59 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,40% 4,37% 4,83% -% -%
Sharpe Ratio 0,71 1,56 2,17 - -
Bester Monat +3,86% +1,69% +4,73% - -
Schlechtester Monat -1,72% -1,72% -1,72% - -
Maximaler Verlust -2,35% -1,87% -2,35% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,6390 +15,09% -2,37%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2865 +15,09% -2,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,7792 +15,76% -0,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 118,5543 +13,06% -8,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 171,8660 +13,07% -8,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 185,5877 +13,76% -6,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 90,2127 +10,59% -10,74%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 103,3801 +14,59% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 172,8523 +15,29% -2,32%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,7528 +15,24% -1,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,7643 +15,17% -
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2929 +15,18% -
Schroder International Selection... thesaurierend 172,3567 +13,17% -
Schroder International Selection... ausschüttend 114,9292 +13,74% -
Schroder International Selection... thesaurierend 105,9157 +10,19% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,2731 +14,06% -4,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 143,7217 +12,07% -10,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 96,3737 +12,03% -10,57%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2049 +14,06% -4,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,7337 +12,63% -9,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 81,8236 +12,58% -9,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,9992 +14,12% -4,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 97,0413 +12,07% -10,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 181,8466 +13,20% -6,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 144,7165 +12,12% -10,41%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6955 +12,35% -6,84%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,7422 +14,11% -4,83%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 106,0064 +12,69% -8,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 565,8985 +11,49% -7,18%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 925,1337 +13,74% -3,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,9466 +14,63% -3,53%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2709 +14,63% -3,53%

Performance

lfd. Jahr  
+4,76%
6 Monate  
+4,92%
1 Jahr  
+13,74%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,27%
Jahr
2023  
+7,59%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,07 AUD
29.08.2024 0,46 AUD
25.07.2024 0,32 AUD
27.06.2024 0,26 AUD
30.05.2024 0,38 AUD
25.04.2024 0,30 AUD
28.03.2024 0,44 AUD
29.02.2024 0,39 AUD
25.01.2024 0,24 AUD
28.12.2023 0,21 AUD
30.11.2023 0,27 AUD
26.10.2023 0,29 AUD
28.09.2023 0,27 AUD
31.08.2023 0,38 AUD
27.07.2023 0,42 AUD
15.06.2023 0,10 AUD
25.05.2023 0,22 AUD
27.04.2023 0,33 AUD
23.03.2023 0,14 AUD
12.01.2023 0,01 AUD
15.12.2022 0,20 AUD