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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0201325072  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0,3863 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,9374EUR +0,48% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - 1,77 2,25 1,64 -
2005 -0,69 1,14 -2,59 1,59 -1,80 0,08 -0,70 0,94 -0,83 -1,64 -0,54 1,99 -3,12%
2006 0,70 -0,49 -1,26 0,57 1,44 -1,44 0,89 0,86 0,67 0,32 0,79 -0,36 +2,68%
2007 -0,51 1,29 -0,51 0,32 -0,53 -0,85 0,24 -0,32 0,05 1,03 -0,26 -1,08 -1,15%
2008 1,28 -0,23 -0,11 -1,43 -1,18 -0,41 0,34 1,04 -2,44 -4,03 2,18 3,77 -1,45%
2009 -0,40 -0,37 -0,90 2,28 2,31 4,10 4,11 1,60 1,31 0,52 0,91 0,91 +17,47%
2010 1,25 0,20 0,67 1,06 -0,42 0,55 1,62 1,85 0,45 -0,34 -1,03 -0,71 +5,23%
2011 0,66 0,52 -0,02 0,98 0,83 -0,64 1,25 -0,86 -0,48 1,11 -1,60 1,95 +3,69%
2012 1,44 1,27 -0,34 0,27 0,66 0,57 2,49 0,22 0,86 1,18 0,00 0,42 +9,40%
2013 -1,07 0,66 0,09 2,00 -1,35 -3,25 1,09 -0,73 0,93 1,80 -0,29 0,31 +0,09%
2014 1,04 1,07 0,09 0,95 1,30 0,46 -0,14 1,14 -1,12 0,56 0,38 -0,22 +5,61%
2015 1,88 0,15 0,00 -0,42 -0,70 -1,90 0,31 -0,83 -0,16 1,02 -0,12 -1,19 -1,98%
2016 -0,60 0,25 2,73 1,24 0,00 1,73 1,55 0,68 -0,11 -1,19 -2,14 0,57 +4,69%
2017 -0,07 1,14 -0,41 0,66 1,09 -0,47 0,42 0,57 -0,28 0,43 -0,22 0,15 +3,06%
2018 -0,59 -1,33 -0,21 -0,55 -0,18 -0,79 0,59 0,08 -0,36 -1,20 -0,92 0,32 -5,05%
2019 1,75 0,65 1,53 0,33 0,74 1,88 0,59 2,09 -0,79 0,24 0,08 0,19 +9,64%
2020 1,62 0,69 -8,34 6,19 1,16 1,97 2,70 -1,06 0,00 0,13 2,21 0,41 +7,29%
2021 -0,95 -1,76 -0,94 0,70 0,35 1,43 0,87 -0,09 -1,22 -0,48 0,34 -0,21 -2,00%
2022 -2,90 -2,32 -1,86 -4,38 -0,84 -3,98 3,53 -2,51 -5,07 -1,43 3,62 -0,60 -17,56%
2023 3,71 -2,73 0,94 0,97 -1,34 -0,02 0,71 -0,67 -2,03 -1,40 4,69 3,78 +6,48%
2024 -0,10 -1,15 1,29 -1,81 0,72 1,24 1,57 1,43 1,29 -2,13 0,44 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,41% 4,27% 4,60% 5,69% 6,20%
Sharpe Ratio 0,04 0,95 1,37 -1,18 -0,62
Bester Monat +3,78% +1,57% +4,69% +4,69% +6,19%
Schlechtester Monat -2,13% -2,13% -2,13% -5,07% -8,34%
Maximaler Verlust -2,71% -2,71% -2,71% -22,37% -23,14%
Outperformance +4,67% - +4,51% +1,85% -2,22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 14,5127 +11,84% -3,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2323 +11,85% -3,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,6437 +12,50% -2,00%
Schroder International Selection... ausschüttend 117,3286 +9,85% -9,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 170,0894 +9,86% -9,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 183,7663 +10,52% -7,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 89,1106 +7,42% -12,25%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... thesaurierend 102,4788 +11,40% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... thesaurierend 171,4434 +12,08% -3,78%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 14,6274 +11,99% -3,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,6384 +11,91% -3,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,2116 +11,92% -
Schroder International Selection... thesaurierend 170,5904 +9,95% -9,49%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,2786 +10,63% -
Schroder International Selection... thesaurierend 104,5592 +7,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,1663 +10,84% -6,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 142,1124 +8,88% -11,83%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,2836 +8,83% -11,88%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,1555 +10,84% -6,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 158,0216 +9,43% -10,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 80,9374 +9,37% -10,56%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,9027 +10,90% -6,12%
Schroder International Selection... ausschüttend 95,9483 +8,87% -11,76%
Schroder International Selection... thesaurierend 180,0666 +10,09% -8,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 143,1030 +8,93% -11,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,5787 +9,15% -8,29%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... thesaurierend 11,6314 +10,89% -6,12%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... ausschüttend 104,6495 +9,60% -9,45%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... ausschüttend 558,0869 +8,11% -8,99%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... ausschüttend 913,6132 +10,81% -4,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,8301 +11,40% -4,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2005 +11,39% -4,85%

Performance

lfd. Jahr  
+2,73%
6 Monate  
+3,52%
1 Jahr  
+9,37%
3 Jahre
  -10,56%
5 Jahre
  -4,04%
10 Jahre  
+4,48%
seit Beginn  
+58,59%
Jahr
2023  
+6,48%
2022
  -17,56%
2021
  -2,00%
2020  
+7,29%
2019  
+9,64%
2018
  -5,05%
2017  
+3,06%
2016  
+4,69%
2015
  -1,98%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 0,73 EUR
27.06.2024 0,70 EUR
28.03.2024 0,71 EUR
28.12.2023 0,72 EUR
28.09.2023 0,68 EUR
15.06.2023 0,59 EUR
23.03.2023 0,60 EUR
15.12.2022 0,61 EUR
29.09.2022 0,59 EUR
30.06.2022 0,62 EUR
31.03.2022 0,68 EUR
16.12.2021 0,74 EUR
30.09.2021 0,75 EUR
24.06.2021 0,76 EUR
25.03.2021 0,75 EUR
17.12.2020 0,78 EUR
24.09.2020 0,77 EUR
25.06.2020 0,76 EUR
26.03.2020 0,67 EUR
19.12.2019 0,75 EUR
26.09.2019 0,75 EUR
27.06.2019 0,74 EUR
28.03.2019 0,73 EUR
20.12.2018 0,71 EUR
27.09.2018 0,72 EUR
28.06.2018 0,73 EUR
29.03.2018 0,74 EUR
21.12.2017 0,76 EUR
28.09.2017 0,77 EUR
29.06.2017 0,77 EUR
30.03.2017 0,76 EUR
15.12.2016 0,76 EUR
29.09.2016 0,79 EUR
30.06.2016 0,78 EUR
31.03.2016 0,76 EUR
17.12.2015 0,75 EUR
24.09.2015 0,76 EUR
25.06.2015 0,77 EUR
26.03.2015 0,80 EUR
18.12.2014 0,79 EUR
25.09.2014 0,79 EUR
26.06.2014 0,80 EUR
27.03.2014 0,78 EUR
12.12.2013 0,77 EUR
26.09.2013 0,76 EUR
27.06.2013 0,76 EUR
28.03.2013 0,79 EUR
11.12.2012 0,79 EUR
27.09.2012 0,79 EUR
28.06.2012 0,76 EUR
29.03.2012 0,88 EUR
19.01.2012 0,61 EUR
15.12.2011 0,63 EUR
29.09.2011 0,74 EUR
30.06.2011 0,75 EUR
31.03.2011 0,75 EUR
21.01.2011 2,17 EUR
30.12.2010 0,76 EUR
30.09.2010 0,79 EUR
30.12.2009 4,65 EUR
30.12.2008 3,00 EUR
28.12.2007 3,64 EUR
28.12.2006 3,77 EUR
22.12.2005 4,45 EUR
21.12.2004 0,70 EUR